汇添富恒生指数分级证券投资基金B类(150170)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0910

 累计净值：1.0910 净值更新日期：2020-11-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.681亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-03-06

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 68,800 30,923,211.26 9.20
2 700 HK 腾讯控股有限公司 68,800 30,923,211.26 9.20
3 1299 HK 友邦保险控股有限公司 461,400 30,773,002.87 9.15
4 1299 HK 友邦保险控股有限公司 461,400 30,773,002.87 9.15
5 5 HK 汇丰控股有限公司 834,000 21,839,003.90 6.50
6 5 HK 汇丰控股有限公司 834,000 21,839,003.90 6.50
7 939 HK 中国建设银行股份有限公司 4,361,000 19,237,131.56 5.72
8 939 HK 中国建设银行股份有限公司 4,361,000 19,237,131.56 5.72
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 240,000 16,765,977.60 4.99
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 240,000 16,765,977.60 4.99
11 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 65,600 15,886,695.22 4.73
12 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 65,600 15,886,695.22 4.73
13 388 HK 香港交易及结算所有限公司 48,600 15,450,955.55 4.60
14 388 HK 香港交易及结算所有限公司 48,600 15,450,955.55 4.60
15 1810 HK 小米集团 630,800 11,335,364.98 3.37
16 1810 HK 小米集团 630,800 11,335,364.98 3.37
17 941 HK 中国移动有限公司 247,500 10,754,544.24 3.20
18 941 HK 中国移动有限公司 247,500 10,754,544.24 3.20
19 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,974,000 10,505,519.39 3.13
20 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,974,000 10,505,519.39 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 87,500 39,851,103.60 10.67
2 700 HK 腾讯控股 87,500 39,851,103.60 10.67
3 1299 HK 友邦保险 547,800 36,177,649.83 9.68
4 1299 HK 友邦保险 547,800 36,177,649.83 9.68
5 5 HK 汇丰控股 975,600 32,259,704.72 8.64
6 5 HK 汇丰控股 975,600 32,259,704.72 8.64
7 939 HK 建设银行 5,101,000 29,214,798.15 7.82
8 939 HK 建设银行 5,101,000 29,214,798.15 7.82
9 2318 HK 中国平安 281,000 19,892,439.60 5.33
10 2318 HK 中国平安 281,000 19,892,439.60 5.33
11 388 HK 香港交易所 56,500 17,031,088.80 4.56
12 388 HK 香港交易所 56,500 17,031,088.80 4.56
13 1398 HK 工商银行 3,478,000 14,931,638.30 4.00
14 1398 HK 工商银行 3,478,000 14,931,638.30 4.00
15 941 HK 中国移动 289,500 13,830,258.02 3.70
16 941 HK 中国移动 289,500 13,830,258.02 3.70
17 3988 HK 中国银行 3,745,000 9,817,790.14 2.63
18 3988 HK 中国银行 3,745,000 9,817,790.14 2.63
19 883 HK 中国海洋石油 842,000 6,629,784.06 1.77
20 883 HK 中国海洋石油 842,000 6,629,784.06 1.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 H K 腾讯控股 102,800 35,711,562.47 10.09
2 700 H K 腾讯控股 102,800 35,711,562.47 10.09
3 1299 HK 友邦保险 536,400 34,381,123.90 9.71
4 1299 HK 友邦保险 536,400 34,381,123.90 9.71
5 5 HK 汇丰控股 770,400 31,077,824.29 8.78
6 5 HK 汇丰控股 770,400 31,077,824.29 8.78
7 939 H K 建设银行 5,047,000 29,236,554.33 8.26
8 939 H K 建设银行 5,047,000 29,236,554.33 8.26
9 2318 HK 中国平安 277,500 19,307,965.76 5.46
10 2318 HK 中国平安 277,500 19,307,965.76 5.46
11 1398 HK 工商银行 3,441,000 16,694,861.43 4.72
12 1398 HK 工商银行 3,441,000 16,694,861.43 4.72
13 941 H K 中国移动 286,000 15,064,994.23 4.26
14 941 H K 中国移动 286,000 15,064,994.23 4.26
15 388 H K 香港交易所 55,800 11,920,166.75 3.37
16 388 H K 香港交易所 55,800 11,920,166.75 3.37
17 3988 HK 中国银行 3,706,000 10,056,931.43 2.84
18 3988 HK 中国银行 3,706,000 10,056,931.43 2.84
19 883 H K 中国海洋石油 832,000 6,180,412.99 1.75
20 883 H K 中国海洋石油 832,000 6,180,412.99 1.75
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 H K 腾讯控股有限公司 80,800 27,185,561.41 9.74
2 700 H K 腾讯控股有限公司 80,800 27,185,561.41 9.74
3 1299 HK 友邦保险控股有限公司 354,600 25,983,245.50 9.31
4 1299 HK 友邦保险控股有限公司 354,600 25,983,245.50 9.31
5 5 HK 汇丰控股有限公司 475,600 25,924,106.10 9.29
6 5 HK 汇丰控股有限公司 475,600 25,924,106.10 9.29
7 939 H K 中国建设银行股份有限公司 3,422,000 20,629,867.15 7.39
8 939 H K 中国建设银行股份有限公司 3,422,000 20,629,867.15 7.39
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 176,500 14,561,486.16 5.22
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 176,500 14,561,486.16 5.22
11 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,334,000 12,544,503.12 4.49
12 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,334,000 12,544,503.12 4.49
13 941 H K 中国移动有限公司 194,500 11,412,013.26 4.09
14 941 H K 中国移动有限公司 194,500 11,412,013.26 4.09
15 388 H K 香港交易及结算所有限公司 37,800 8,566,702.45 3.07
16 388 H K 香港交易及结算所有限公司 37,800 8,566,702.45 3.07
17 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,513,000 7,496,146.82 2.68
18 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,513,000 7,496,146.82 2.68
19 883 H K 中国海洋石油有限公司 565,000 6,559,259.47 2.35
20 883 H K 中国海洋石油有限公司 565,000 6,559,259.47 2.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 5HK 汇丰控股有限公司 475,200 25,889,563.18 9.60
2 5HK 汇丰控股有限公司 475,200 25,889,563.18 9.60
3 1299HK 友邦保险控股有限公司 372,600 24,887,384.97 9.23
4 1299HK 友邦保险控股有限公司 372,600 24,887,384.97 9.23
5 700HK 腾讯控股有限公司 83,300 24,810,380.38 9.20
6 700HK 腾讯控股有限公司 83,300 24,810,380.38 9.20
7 939HK 中国建设银行股份有限公司 3,420,000 18,447,547.72 6.84
8 939HK 中国建设银行股份有限公司 3,420,000 18,447,547.72 6.84
9 2318HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 176,500 14,336,389.09 5.32
10 2318HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 176,500 14,336,389.09 5.32
11 941HK 中国移动有限公司 194,000 11,348,097.61 4.21
12 941HK 中国移动有限公司 194,000 11,348,097.61 4.21
13 1398HK 中国工商银行股份有限公司 2,332,000 11,043,308.43 4.09
14 1398HK 中国工商银行股份有限公司 2,332,000 11,043,308.43 4.09
15 388HK 香港交易及结算所有限公司 37,800 7,842,074.94 2.91
16 388HK 香港交易及结算所有限公司 37,800 7,842,074.94 2.91
17 3988HK 中国银行股份有限公司 2,511,000 6,976,037.10 2.59
18 3988HK 中国银行股份有限公司 2,511,000 6,976,037.10 2.59
19 883HK 中国海洋石油有限公司 565,000 6,095,242.37 2.26
20 883HK 中国海洋石油有限公司 565,000 6,095,242.37 2.26
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1299 HK 友邦保险控股有限公司 373,200 27,658,357.69 10.00
2 1299 HK 友邦保险控股有限公司 373,200 27,658,357.69 10.00
3 700 HK 腾讯控股有限公司 83,500 25,899,037.69 9.37
4 700 HK 腾讯控股有限公司 83,500 25,899,037.69 9.37
5 5 HK 汇丰控股有限公司 439,600 25,058,065.13 9.06
6 5 HK 汇丰控股有限公司 439,600 25,058,065.13 9.06
7 939 HK 中国建设银行股份有限公司 3,395,000 20,098,779.56 7.27
8 939 HK 中国建设银行股份有限公司 3,395,000 20,098,779.56 7.27
9 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 175,500 14,480,874.95 5.24
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 175,500 14,480,874.95 5.24
11 941 HK 中国移动有限公司 192,500 12,048,153.23 4.36
12 941 HK 中国移动有限公司 192,500 12,048,153.23 4.36
13 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,315,000 11,607,553.53 4.20
14 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,315,000 11,607,553.53 4.20
15 388 HK 香港交易及结算所有限公司 37,300 9,049,361.50 3.27
16 388 HK 香港交易及结算所有限公司 37,300 9,049,361.50 3.27
17 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,493,000 7,236,874.85 2.62
18 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,493,000 7,236,874.85 2.62
19 883 HK 中国海洋石油有限公司 560,000 6,581,264.26 2.38
20 883 HK 中国海洋石油有限公司 560,000 6,581,264.26 2.38
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 94,100 29,139,212.08 9.55
2 1299 HK 友邦保险控股有限公司 426,000 28,557,458.90 9.36
3 5 HK 汇丰控股有限公司 478,400 26,222,434.43 8.60
4 939 HK 中国建设银行股份有限公司 3,815,000 22,023,715.36 7.22
5 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 197,000 14,853,748.98 4.87
6 941 HK 中国移动有限公司 216,500 14,856,922.80 4.87
7 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 2,602,000 12,833,825.09 4.21
8 388 HK 香港交易及结算所有限公司 41,900 9,833,567.31 3.22
9 3988 HK 中国银行股份有限公司 2,802,000 8,556,558.18 2.81
10 883 HK 中国海洋石油有限公司 630,000 7,943,993.19 2.60
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 5 HK 汇丰控股有限公司 608,000 34,520,878.08 9.53
2 700 HK 腾讯控股有限公司 123,500 33,978,159.80 9.38
3 1299 HK 友邦保险控股有限公司 548,800 31,255,806.40 8.63
4 939 HK 中国建设银行股份有限公司 4,916,000 27,825,798.83 7.69
5 941 HK 中国移动有限公司 279,000 18,420,045.93 5.09
6 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 3,352,000 16,417,955.22 4.53
7 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 254,000 15,389,664.42 4.25
8 388 HK 香港交易及结算所有限公司 53,800 10,681,824.30 2.95
9 3988 HK 中国银行股份有限公司 3,610,000 10,691,217.16 2.95
10 883 HK 中国海洋石油有限公司 811,000 8,598,238.22 2.37
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 5 HK 汇丰控股 654,000 39,823,721.16 9.55
2 1299 HK 友邦保险 590,600 36,326,923.05 8.71
3 700 HK 腾讯控股 124,300 35,350,900.11 8.48
4 939 HK 建设银行 4,958,000 29,841,497.96 7.16
5 941 HK 中国移动 300,500 20,400,386.82 4.89
6 2318 HK 中国平安 269,000 18,818,170.73 4.51
7 1398 HK 工商银行 3,608,000 18,160,196.91 4.36
8 883 HK 中国海洋 873,000 11,907,043.43 2.86
9 3988 HK 中国银行 3,885,000 11,896,748.01 2.85
10 388 HK 香港交易所 57,900 11,412,599.52 2.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 140,200 46,548,191.76 9.61
2 5 HK 汇丰控股 742,800 46,092,344.45 9.51
3 1299 HK 友邦保险 702,000 40,601,335.32 8.38
4 939 HK 建设银行 5,592,000 34,180,960.20 7.05
5 1398 HK 工商银行 4,290,000 21,231,197.13 4.38
6 941 HK 中国移动 357,000 20,978,772.99 4.33
7 2318 HK 中国平安 303,000 18,444,161.46 3.81
8 3988 HK 中国银行 4,619,000 15,148,744.92 3.13
9 388 HK 香港交易所 68,500 13,629,554.60 2.81
10 883 HK 中国海洋石油 1,038,000 11,849,365.81 2.45
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 5 HK 汇丰控股 696,000 41,267,580.00 9.10
2 700 HK 腾讯控股 122,600 40,236,339.20 8.87
3 1299 HK 友邦保险 685,200 36,454,695.60 8.03
4 939 HK 建设银行 5,457,000 35,241,715.28 7.77
5 1398 HK 工商银行 4,186,000 22,572,638.73 4.98
6 941 HK 中国移动 348,500 20,091,003.22 4.43
7 2318 HK 中国平安 296,000 18,926,166.00 4.17
8 3988 HK 中国银行 4,508,000 15,242,787.70 3.36
9 388 HK 香港交易所 66,800 13,659,197.20 3.01
10 1 HK 长和 153,608 11,557,062.70 2.55
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 5 HK 汇丰控股 811,200 54,213,310.85 9.38
2 700 HK 腾讯控股 148,900 50,533,601.60 8.75
3 1299 HK 友邦保险 804,600 44,827,002.85 7.76
4 939 HK 建设银行 7,209,000 43,387,741.37 7.51
5 941 HK 中国移动 409,500 27,127,682.75 4.69
6 1398 HK 工商银行 4,916,000 25,847,708.09 4.47
7 2318 HK 中国平安 347,500 23,630,444.27 4.09
8 3988 HK 中国银行 5,293,000 16,989,971.06 2.94
9 388 HK 香港交易所 78,500 15,735,420.62 2.72
10 1 HK 长和 179,848 14,748,034.36 2.55
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股　　　　 194,500 55,560,032.10 9.55
2 5 HK 汇丰控股　　　　 774,000 50,342,100.10 8.65
3 939 HK 建设银行　　　　 6,959,000 38,314,839.93 6.58
4 1299 HK 友邦保险　　　　 775,600 37,958,186.65 6.52
5 941 HK 中国移动　　　　 395,000 26,563,982.66 4.56
6 1398 HK 工商银行　　　　 4,745,000 23,383,492.86 4.02
7 2318 HK 中国平安　　　　 335,500 17,089,402.75 2.94
8 3988 HK 中国银行　　　　 5,110,000 16,715,786.01 2.87
9 1 HK 长和　　　　　　 173,848 14,749,012.42 2.53
10 388 HK 香港交易所　　　 74,800 13,346,459.28 2.29
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股　　　　 266,400 64,554,917.53 8.78
2 5 HK 汇丰控股　　　　 996,400 62,827,392.21 8.54
3 1299 HK 友邦保险　　　　 966,600 47,861,040.48 6.51
4 939 HK 建设银行　　　　 8,674,000 45,546,445.38 6.19
5 941 HK 中国移动　　　　 492,500 35,414,282.21 4.81
6 1398 HK 工商银行　　　　 5,915,000 27,054,845.63 3.68
7 3988 HK 中国银行　　　　 6,369,000 21,171,406.90 2.88
8 2318 HK 中国平安　　　　 418,000 18,665,574.31 2.54
9 1 HK 长和　　　　　　 216,348 18,401,730.11 2.50
10 388 HK 香港交易所　　　 93,200 16,323,631.06 2.22
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股　　　　 484,100 95,754,792.17 8.89
2 5 HK 汇丰控股　　　　 1,603,200 90,095,201.94 8.36
3 939 HK 建设银行　　　　 13,958,000 77,448,580.13 7.19
4 1299 HK 友邦保险　　　　 1,555,600 67,671,260.07 6.28
5 941 HK 中国移动　　　　 792,500 59,838,932.56 5.55
6 1398 HK 工商银行　　　　 9,518,000 42,925,924.92 3.98
7 3988 HK 中国银行　　　　 10,249,000 35,121,984.48 3.26
8 1 HK 长和　　　　　　 348,348 29,565,243.66 2.74
9 388 HK 香港交易所　　　 150,100 26,065,123.77 2.42
10 2318 HK 中国平安　　　　 672,500 25,971,186.71 2.41

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