宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(162216)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1971

累计净值:2.3754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘洋,李婷婷 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30890 6584.390 23624117.210 11.6200 88.3800 88.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34989 6138.520 30442048.470 14.1700 85.8300 85.8300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37312 6293.730 59033713.760 25.1400 74.8600 74.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40591 8327.880 170416786.420 50.4100 49.5900 49.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42010 6352.550 112843460.160 42.2800 57.7200 57.7200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37310 7712.820 128098033.040 44.5100 55.4900 55.4900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32831 9847.390 152473275.450 47.1600 52.8400 52.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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