宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(162216)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1971

 累计净值：2.3754 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘洋,李婷婷 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-01

业绩比较基准： 95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,030,232.92 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,281,883.72 6.48
6 其他资产 95,801.01 95,801.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,670,386.66 93.42
2 固定收益类投资 9,263,608.03 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,928,888.06 2.97
6 其他资产 394,634.23 394,634.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,144,966.80 92.15
2 固定收益类投资 14,021,069.57 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,952,632.31 2.81
6 其他资产 287,102.18 287,102.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,792,148.87 93.32
2 固定收益类投资 13,944,701.62 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,045,625.65 1.45
6 其他资产 671,244.45 671,244.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,252,120.86 92.77
2 固定收益类投资 15,815,027.70 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,602,586.71 1.83
6 其他资产 732,016.73 732,016.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,438,086.15 92.59
2 固定收益类投资 17,361,713.18 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,666,949.03 2.42
6 其他资产 502,659.30 502,659.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,155,495.28 93.25
2 固定收益类投资 22,938,620.56 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,947,039.22 1.33
6 其他资产 1,256,298.77 1,256,298.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,396,171.18 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,102,792.03 6.26
6 其他资产 649,588.51 649,588.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,890,212.13 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,250,295.92 6.05
6 其他资产 2,005,292.70 2,005,292.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,942,612.90 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,271,939.76 5.79
6 其他资产 5,641,067.83 5,641,067.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,669,340.70 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,738,166.58 6.07
6 其他资产 3,416,713.54 3,416,713.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,336,693.94 93.07
2 固定收益类投资 15,729,480.00 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,843,937.28 1.99
6 其他资产 3,780,495.76 3,780,495.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,700,366.08 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,516,786.27 6.62
6 其他资产 484,122.56 484,122.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,578,235.72 93.40
2 固定收益类投资 3,705,550.00 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,141,285.97 4.53
6 其他资产 4,119,769.62 4,119,769.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,961,635.21 92.92
2 固定收益类投资 12,966,057.00 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,112,788.97 2.12
6 其他资产 3,677,765.09 3,677,765.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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