东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(169105)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1918

累计净值:1.5528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘锐 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19984 57753.040 28881637.910 2.5000 97.5000 97.5000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21499 57858.040 36456200.330 2.9300 97.0700 97.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23143 58059.270 36606200.330 2.7200 97.2800 97.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26034 56671.090 50538838.110 3.4300 96.5700 96.5700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27824 60205.940 23437662.360 1.4000 98.6000 98.6000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26698 71632.420 28271486.230 1.4800 98.5200 98.5200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36440 75467.540 38670734.640 1.4100 98.5900 98.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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