东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(169105)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1918

 累计净值：1.5528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘锐 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,801,410 80,955,365.40 6.01
2 600588 用友网络 4,048,100 67,279,422.00 4.99
3 002415 海康威视 1,819,200 61,488,960.00 4.56
4 002179 中航光电 1,307,300 55,298,790.00 4.10
5 000333 美的集团 857,200 47,557,456.00 3.53
6 600885 宏发股份 1,229,200 41,239,660.00 3.06
7 600309 万华化学 444,700 39,275,904.00 2.91
8 300408 三环集团 1,217,051 37,728,581.00 2.80
9 000938 紫光股份 1,534,000 36,156,380.00 2.68
10 00700 腾讯控股 123,100 34,588,429.47 2.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,243,090 155,344,011.00 9.96
2 300750 宁德时代 546,300 124,987,977.00 8.02
3 600584 长电科技 2,460,900 76,706,253.00 4.92
4 002028 思源电气 1,010,600 47,215,232.00 3.03
5 002859 洁美科技 1,652,455 45,773,003.50 2.94
6 603501 韦尔股份 466,700 45,755,268.00 2.93
7 600588 用友网络 2,155,200 44,181,600.00 2.83
8 300408 三环集团 1,340,551 39,345,171.85 2.52
9 000938 紫光股份 1,113,800 35,474,530.00 2.28
10 600536 中国软件 741,039 34,739,908.32 2.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 2,662,903 176,335,615.76 9.51
2 600519 贵州茅台 79,900 145,418,000.00 7.84
3 00291 华润啤酒 2,567,530 141,601,410.55 7.64
4 000568 泸州老窖 447,680 114,064,387.20 6.15
5 02331 李宁 2,027,500 109,865,924.67 5.92
6 000858 五粮液 515,879 101,628,163.00 5.48
7 000423 东阿阿胶 1,871,906 99,192,298.94 5.35
8 002475 立讯精密 2,979,606 90,311,857.86 4.87
9 002311 海大集团 1,536,934 89,649,360.22 4.83
10 688002 睿创微纳 1,683,148 82,305,937.20 4.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 2,662,208 168,118,435.20 9.01
2 600519 贵州茅台 79,900 137,987,300.00 7.40
3 00291 华润啤酒 2,567,530 125,110,289.89 6.71
4 02331 李宁 2,027,500 122,702,358.67 6.58
5 000568 泸州老窖 525,380 117,832,226.40 6.32
6 000858 五粮液 610,579 110,325,519.51 5.91
7 002311 海大集团 1,536,934 94,874,935.82 5.08
8 002475 立讯精密 2,979,606 94,602,490.50 5.07
9 000423 东阿阿胶 2,317,206 94,310,284.20 5.05
10 02020 安踏体育 1,024,390 93,610,316.30 5.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 3,573,530 176,631,175.81 9.51
2 600519 贵州茅台 94,100 176,202,250.00 9.48
3 601100 恒立液压 3,829,708 173,409,178.24 9.33
4 000858 五粮液 984,679 166,637,227.17 8.97
5 002311 海大集团 1,753,034 105,672,889.52 5.69
6 03690 美团-W 638,900 95,691,416.17 5.15
7 002475 立讯精密 2,979,606 87,600,416.40 4.71
8 02331 李宁 1,440,000 78,273,855.36 4.21
9 02020 安踏体育 1,024,390 77,084,741.06 4.15
10 002180 纳思达 1,306,200 56,362,530.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 984,679 198,836,230.47 8.88
2 601100 恒立液压 3,076,308 189,869,729.76 8.48
3 600519 贵州茅台 88,700 181,391,500.00 8.10
4 00291 华润啤酒 3,573,530 178,778,756.56 7.98
5 03690 美团-W 787,400 130,769,736.89 5.84
6 002311 海大集团 2,137,334 128,261,413.34 5.73
7 002475 立讯精密 2,979,606 100,680,886.74 4.50
8 601899 紫金矿业 10,761,000 100,400,130.00 4.48
9 02020 安踏体育 1,024,390 84,451,035.31 3.77
10 688002 睿创微纳 1,778,293 70,633,797.96 3.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,397,060 180,279,460.00 8.60
2 601100 恒立液压 3,268,708 170,136,251.40 8.12
3 00291 华润啤酒 3,573,530 139,256,999.56 6.65
4 002475 立讯精密 4,276,000 135,549,200.00 6.47
5 600519 贵州茅台 77,400 133,050,600.00 6.35
6 002311 海大集团 2,236,934 122,807,676.60 5.86
7 601899 紫金矿业 10,761,000 122,029,740.00 5.82
8 03690 美团-W 862,000 108,778,500.47 5.19
9 000858 五粮液 621,179 96,320,015.74 4.60
10 02020 安踏体育 1,041,190 83,090,485.39 3.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 5,230,000 273,025,664.80 9.30
2 002475 立讯精密 5,468,418 269,046,165.60 9.16
3 601100 恒立液压 3,241,408 265,147,174.40 9.03
4 000858 五粮液 1,137,000 253,164,420.00 8.62
5 002415 海康威视 4,397,060 230,054,179.20 7.83
6 002311 海大集团 2,508,334 183,860,882.20 6.26
7 000568 泸州老窖 654,100 166,056,367.00 5.65
8 688002 睿创微纳 1,819,033 142,921,422.81 4.87
9 02020 安踏体育 1,429,990 136,674,783.43 4.65
10 000596 古井贡酒 554,907 135,397,308.00 4.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 6,304,000 301,967,588.80 9.80
2 601100 恒立液压 3,348,408 283,208,348.64 9.19
3 002415 海康威视 4,397,060 241,838,300.00 7.85
4 002475 立讯精密 6,354,618 226,923,408.78 7.36
5 688002 睿创微纳 2,025,702 177,654,065.40 5.76
6 300894 火星人 3,558,303 175,246,422.75 5.69
7 002311 海大集团 2,034,783 137,144,374.20 4.45
8 600031 三一重工 5,250,873 133,582,209.12 4.33
9 02020 安踏体育(二百) 1,053,790 128,871,359.66 4.18
10 000858 五粮液 585,600 128,474,784.00 4.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,761,047 364,888,938.40 9.09
2 02020 安踏体育 2,361,790 359,238,235.20 8.95
3 00291 华润啤酒 6,008,000 348,689,780.64 8.69
4 01810 小米集团-W 12,070,400 271,175,537.66 6.76
5 002475 立讯精密 5,615,918 258,332,228.00 6.44
6 000858 五粮液 846,201 252,074,815.89 6.28
7 002415 海康威视 3,798,760 245,020,020.00 6.11
8 600519 贵州茅台 111,854 230,050,121.80 5.73
9 00700 腾讯控股 393,200 191,069,531.90 4.76
10 002311 海大集团 2,327,366 189,913,065.60 4.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 168,144 337,801,296.00 9.04
2 002304 洋河股份 1,916,447 315,638,820.90 8.45
3 00700 腾讯控股 601,200 309,954,551.76 8.30
4 00291 华润啤酒 6,008,000 309,494,435.77 8.28
5 01810 小米集团-W 14,178,800 308,578,683.24 8.26
6 02020 安踏体育 2,597,790 278,402,099.30 7.45
7 002415 海康威视 4,392,385 245,534,321.50 6.57
8 002475 立讯精密 6,712,637 227,088,509.71 6.08
9 000333 美的集团 1,995,066 164,054,277.18 4.39
10 000858 五粮液 568,500 152,346,630.00 4.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00291 华润啤酒 6,700,000 402,623,743.20 9.63
2 002304 洋河股份 1,421,060 335,355,949.40 8.02
3 01810 小米集团-W 11,712,400 327,273,127.96 7.83
4 02020 安踏体育 2,793,790 288,982,809.58 6.91
5 600519 贵州茅台 144,444 288,599,112.00 6.90
6 03690 美团-W 1,096,100 271,774,864.54 6.50
7 002415 海康威视 4,726,391 229,277,227.41 5.49
8 000333 美的集团 2,218,766 218,415,325.04 5.23
9 603517 绝味食品 2,567,167 199,058,129.18 4.76
10 02313 申洲国际 1,448,700 185,331,147.94 4.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,749,035 199,579,941.00 5.18
2 01810 小米集团-W 10,545,000 189,491,794.08 4.92
3 02020 安踏体育 2,473,790 174,118,876.78 4.52
4 00291 华润啤酒 4,120,000 171,603,471.36 4.45
5 600031 三一重工 6,623,107 164,849,133.23 4.28
6 600745 闻泰科技 1,308,367 152,895,767.62 3.97
7 02313 申洲国际 1,252,900 143,673,751.58 3.73
8 002475 立讯精密 2,619,199 142,634,838.87 3.70
9 601899 紫金矿业 22,011,900 135,373,185.00 3.51
10 002415 海康威视 3,180,092 121,193,306.12 3.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育 4,598,790 287,329,161.65 6.56
2 002415 海康威视 7,969,226 241,866,009.10 5.52
3 002475 立讯精密 4,127,221 208,422,876.11 4.76
4 000333 美的集团 2,714,578 162,304,618.62 3.71
5 002153 石基信息 3,542,735 138,272,947.05 3.16
6 002027 分众传媒 22,917,439 127,650,135.23 2.91
7 600745 闻泰科技 975,867 122,910,448.65 2.81
8 600031 三一重工 6,050,336 113,504,303.36 2.59
9 000002 万科A 4,313,410 112,752,537.40 2.57
10 002304 洋河股份 1,052,449 110,654,487.86 2.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 19,844,978 427,460,826.12 8.39
2 02020 安踏体育 6,976,000 362,997,659.84 7.12
3 600887 伊利股份 11,329,774 338,307,051.64 6.64
4 002415 海康威视 9,544,584 266,293,893.60 5.23
5 002475 立讯精密 6,927,729 257,037,138.64 5.04
6 002027 分众传媒 43,635,819 192,870,319.98 3.78
7 000333 美的集团 3,979,104 192,668,215.68 3.78
8 000002 万科A 6,890,338 176,737,169.70 3.47
9 002065 东华软件 12,884,552 166,468,411.84 3.27
10 600031 三一重工 8,523,036 147,448,522.80 2.89

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