中银聚享债券型证券投资基金B类(380011)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.0923 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍,刘筱筠 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 中债-金融债券总指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 393986147.400 1563213614.190 99.1922 0.8078 0.8078
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 397565766.910 1577805042.350 99.2166 0.7834 0.7834
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 500827440.680 1991044440.390 99.3877 0.6123 0.6123
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 970694747.960 3870966315.620 99.6958 0.3042 0.3042
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 12935098.290 14057520.380 54.3387 45.6613 45.6613
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 12935098.290 14057520.380 54.3387 45.6613 45.6613
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19 1137154280.480 21595128363.530 99.9500 0.0500 0.0500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24 929839911.490 22304405094.190 99.9473 0.0527 0.0527

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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