中银聚享债券型证券投资基金B类(380011)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0052

 累计净值：1.0923 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王妍,刘筱筠 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.129亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-31

业绩比较基准： 中债-金融债券总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 270,000 26,977,697.26 83.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,700,000 387,355,331.51 23.99
2 190305 19进出05 2,100,000 213,985,972.60 13.25
3 210208 21国开08 1,600,000 165,567,210.96 10.25
4 230203 23国开03 1,300,000 132,780,682.19 8.22
5 220208 22国开08 1,100,000 110,781,270.49 6.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,700,000 383,867,498.63 23.52
2 190305 19进出05 2,100,000 212,289,690.41 13.01
3 210208 21国开08 1,600,000 163,030,312.33 9.99
4 150218 15国开18 1,000,000 104,650,054.79 6.41
5 2128003 21建设银行小微债 1,000,000 101,130,136.99 6.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,700,000 381,968,334.25 23.30
2 190305 19进出05 2,100,000 218,172,279.45 13.31
3 210408 21农发08 1,300,000 132,601,852.05 8.09
4 150218 15国开18 1,000,000 104,177,863.01 6.35
5 2128003 21建设银行小微债 1,000,000 103,839,178.08 6.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,700,000 380,887,832.88 15.09
2 200212 20国开12 3,000,000 309,788,712.33 12.28
3 190305 19进出05 2,100,000 217,486,126.03 8.62
4 2228045 22兴业银行04 1,800,000 180,771,228.49 7.16
5 2228046 22中信银行02 1,400,000 140,409,260.27 5.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 5,700,000 591,412,479.45 20.12
2 190208 19国开08 2,800,000 295,009,764.38 10.04
3 210207 21国开07 2,900,000 293,581,698.63 9.99
4 190305 19进出05 2,100,000 215,560,972.60 7.33
5 170201 17国开01 1,900,000 197,818,109.59 6.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170201 17国开01 5,600,000 577,891,616.44 11.96
2 160210 16国开10 4,300,000 448,426,147.95 9.28
3 180204 18国开04 3,800,000 389,331,446.58 8.06
4 150218 15国开18 3,600,000 378,288,197.26 7.83
5 210203 21国开03 3,300,000 337,168,232.88 6.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 7,300,000 745,403,000.00 18.17
2 170201 17国开01 5,600,000 574,504,000.00 14.00
3 160210 16国开10 3,500,000 355,040,000.00 8.65
4 200208 20国开08 3,400,000 342,142,000.00 8.34
5 150218 15国开18 3,100,000 320,447,000.00 7.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 6,600,000 668,844,000.00 16.50
2 170201 17国开01 5,600,000 573,104,000.00 14.14
3 200202 20国开02 3,800,000 375,820,000.00 9.27
4 160210 16国开10 3,500,000 351,645,000.00 8.68
5 200208 20国开08 3,400,000 339,490,000.00 8.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 100,000 10,118,000.00 19.77
2 190202 19国开02 100,000 10,037,000.00 19.61
3 019649 21国债01 97,000 9,706,790.00 18.97
4 019645 20国债15 86,000 8,626,660.00 16.86
5 108604 国开1805 55,000 5,514,850.00 10.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 100,000 10,124,000.00 18.61
2 190202 19国开02 100,000 10,029,000.00 18.44
3 019649 21国债01 97,000 9,692,240.00 17.82
4 019645 20国债15 93,000 9,336,270.00 17.16
5 019640 20国债10 65,000 6,497,400.00 11.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 170,000 17,270,300.00 28.80
2 190202 19国开02 100,000 10,046,000.00 16.75
3 019645 20国债15 78,000 7,828,080.00 13.05
4 019640 20国债10 65,000 6,491,550.00 10.82
5 108604 国开1805 55,000 5,545,650.00 9.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 700,000 70,021,000.00 1.92
2 150316 15进出16 500,000 50,065,000.00 1.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907130 19招商银行CD130 9,000,000 898,434,990.65 4.02
2 111909239 19浦发银行CD239 9,000,000 898,424,866.39 4.02
3 111906198 19交通银行CD198 9,000,000 898,646,116.49 4.02
4 112019181 20恒丰银行CD181 7,500,000 744,420,812.38 3.33
5 190211 19国开11 6,900,000 690,314,531.30 3.09
6 111908288 19中信银行CD288 7,000,000 690,050,642.15 3.09
7 112003016 20农业银行CD016 7,000,000 688,230,770.18 3.08
8 112016103 20上海银行CD103 6,000,000 592,029,226.59 2.65
9 111982946 19徽商银行CD047 5,000,000 499,097,158.57 2.23
10 111908235 19中信银行CD235 5,000,000 494,606,092.04 2.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906198 19交通银行CD198 9,000,000 891,832,596.04 4.00
2 111907130 19招商银行CD130 9,000,000 891,684,669.44 3.99
3 111909239 19浦发银行CD239 9,000,000 891,631,080.37 3.99
4 190211 19国开11 6,900,000 690,645,427.20 3.09
5 111908288 19中信银行CD288 7,000,000 684,783,047.39 3.07
6 112003016 20农业银行CD016 7,000,000 684,174,016.58 3.06
7 111915607 19民生银行CD607 6,500,000 645,753,395.79 2.89
8 111988027 19厦门国际银行CD192 6,500,000 645,796,209.58 2.89
9 112019100 20恒丰银行CD100 6,200,000 616,949,226.41 2.76
10 112019096 20恒丰银行CD096 6,000,000 596,948,249.32 2.67

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