汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金(501065)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9267

累计净值:1.4267 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李云鑫 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8035 51875.640 311537.320 0.0700 99.9300 99.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8094 51497.500 565538.320 0.1400 99.8600 99.8600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8181 50949.860 143427.320 0.0300 99.9700 99.9700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8191 50887.660 88427.320 0.0200 99.9800 99.9800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10490 73444.500 3020203.400 0.3900 99.6100 99.6100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10149 75912.190 2018804.400 0.2600 99.7400 99.7400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9642 79903.840 2555789.400 0.3300 99.6700 99.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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