汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金(501065)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9267

 累计净值：1.4267 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李云鑫 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 143,300 40,264,191.25 9.61
2 600519 贵州茅台 15,700 28,237,235.00 6.74
3 03690 美团-W 263,470 27,706,610.06 6.61
4 01024 快手-W 464,400 26,783,362.33 6.39
5 600763 通策医疗 262,400 23,143,680.00 5.52
6 000858 五粮液 145,000 22,634,500.00 5.40
7 02269 药明生物 487,500 20,421,282.13 4.87
8 300033 同花顺 119,500 17,860,470.00 4.26
9 688111 金山办公 44,865 16,635,942.00 3.97
10 601888 中国中免 155,660 16,495,290.20 3.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 143,300 43,810,903.79 9.74
2 600519 贵州茅台 22,800 38,554,800.00 8.58
3 002230 科大讯飞 452,900 30,779,084.00 6.85
4 03690 美团-W 263,470 29,708,390.83 6.61
5 300896 爱美客 53,800 23,938,310.00 5.32
6 000858 五粮液 145,000 23,717,650.00 5.28
7 01024 快手-W 464,400 22,928,370.27 5.10
8 600763 通策医疗 215,200 20,844,272.00 4.64
9 000568 泸州老窖 95,800 20,076,806.00 4.47
10 688111 金山办公 38,537 18,197,942.14 4.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 150,900 50,963,936.56 9.71
2 600519 贵州茅台 22,800 41,496,000.00 7.90
3 688111 金山办公 82,671 39,103,383.00 7.45
4 300896 爱美客 53,800 30,060,750.00 5.72
5 000858 五粮液 145,000 28,565,000.00 5.44
6 02269 药明生物 664,500 28,271,103.33 5.38
7 00388 香港交易所 92,200 28,104,197.66 5.35
8 03690 美团-W 220,070 27,645,487.19 5.26
9 000683 远兴能源 3,072,442 26,545,898.88 5.06
10 000568 泸州老窖 95,800 24,408,882.00 4.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 167,700 50,033,660.59 9.66
2 600519 贵州茅台 22,800 39,375,600.00 7.60
3 02269 药明生物 611,500 32,692,141.11 6.31
4 300896 爱美客 53,800 30,469,630.00 5.88
5 00388 香港交易所 92,200 27,771,621.38 5.36
6 601888 中国中免 125,660 27,146,329.80 5.24
7 000858 五粮液 145,000 26,200,050.00 5.06
8 600763 通策医疗 168,200 25,732,918.00 4.97
9 03690 美团-W 158,400 24,718,996.21 4.77
10 000683 远兴能源 3,072,442 24,087,945.28 4.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,800 42,693,000.00 8.70
2 03690 美团-W 270,500 40,514,208.91 8.25
3 000568 泸州老窖 152,200 35,106,452.00 7.15
4 300015 爱尔眼科 970,995 27,838,426.65 5.67
5 00700 腾讯控股 113,500 27,347,009.62 5.57
6 300896 爱美客 53,800 26,379,216.00 5.37
7 000858 五粮液 145,000 24,538,350.00 5.00
8 600436 片仔癀 88,526 23,618,736.80 4.81
9 000683 远兴能源 2,902,642 21,566,630.06 4.39
10 601888 中国中免 106,760 21,165,170.00 4.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,800 46,626,000.00 7.81
2 03690 美团-W 270,500 44,924,071.41 7.52
3 000568 泸州老窖 152,200 37,523,388.00 6.28
4 300750 宁德时代 70,100 37,433,400.00 6.27
5 00700 腾讯控股 113,500 34,399,504.64 5.76
6 300015 爱尔眼科 747,400 33,461,098.00 5.60
7 02269 药明生物 538,500 33,065,322.72 5.54
8 600436 片仔癀 87,426 31,187,476.98 5.22
9 01024 快手-W 403,300 30,144,096.30 5.05
10 000858 五粮液 147,100 29,703,903.00 4.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 81,500 41,752,450.00 7.75
2 600519 贵州茅台 22,800 39,193,200.00 7.28
3 000568 泸州老窖 210,300 39,090,564.00 7.26
4 00700 腾讯控股 111,800 33,929,057.52 6.30
5 002594 比亚迪 133,210 30,611,658.00 5.68
6 03690 美团-W 231,400 29,201,096.30 5.42
7 02269 药明生物 538,500 28,409,213.97 5.28
8 300274 阳光电源 263,900 28,305,914.00 5.26
9 600436 片仔癀 87,426 27,734,149.98 5.15
10 601888 中国中免 146,060 24,007,882.20 4.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 210,300 53,388,861.00 7.94
2 300274 阳光电源 356,600 51,992,280.00 7.74
3 000858 五粮液 228,800 50,944,608.00 7.58
4 300750 宁德时代 81,500 47,922,000.00 7.13
5 600519 贵州茅台 22,800 46,740,000.00 6.95
6 600436 片仔癀 104,026 45,474,965.90 6.77
7 002594 比亚迪 155,810 41,775,777.20 6.22
8 00700 腾讯控股 111,800 41,755,028.22 6.21
9 02269 药明生物 538,500 40,747,691.88 6.06
10 601888 中国中免 126,660 27,790,470.60 4.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 2,900,000 148,576,251.00 10.75
2 02269 药明生物 1,000,000 105,382,090.00 7.63
3 601888 中国中免 400,000 104,000,000.00 7.53
4 002568 百润股份 1,250,073 93,117,937.77 6.74
5 600519 贵州茅台 40,000 73,200,000.00 5.30
6 000858 五粮液 333,412 73,147,258.68 5.29
7 00700 腾讯控股 180,000 69,187,299.12 5.01
8 603345 安井食品 300,065 57,609,479.35 4.17
9 002714 牧原股份 900,000 46,710,000.00 3.38
10 603713 密尔克卫 500,000 45,495,000.00 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 2,310,000 161,264,592.72 9.90
2 000858 五粮液 500,000 148,945,000.00 9.14
3 601888 中国中免 468,400 140,566,840.00 8.63
4 00700 腾讯控股 285,000 138,491,395.20 8.50
5 02331 李宁 1,500,000 118,321,776.00 7.26
6 002568 百润股份 1,150,073 109,015,419.67 6.69
7 600519 贵州茅台 50,000 102,835,000.00 6.31
8 603345 安井食品 400,065 101,624,511.30 6.24
9 02269 药明生物 850,000 100,644,236.40 6.18
10 002271 东方雨虹 1,500,001 82,980,055.32 5.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 4,828,636 148,866,847.88 9.81
2 00700 腾讯控股 280,000 144,356,744.00 9.51
3 06098 碧桂园服务 2,150,000 143,190,395.60 9.43
4 600519 贵州茅台 70,000 140,630,000.00 9.26
5 601888 中国中免 450,000 137,736,000.00 9.07
6 000858 五粮液 400,020 107,197,359.60 7.06
7 300566 激智科技 1,793,000 81,133,250.00 5.34
8 002568 百润股份 600,000 65,400,000.00 4.31
9 600298 安琪酵母 1,050,000 58,002,000.00 3.82
10 603345 安井食品 240,049 50,064,619.44 3.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 300,000 142,405,488.00 10.00
2 600519 贵州茅台 70,000 139,860,000.00 9.82
3 06098 碧桂园服务 3,100,000 136,846,455.80 9.61
4 002706 良信股份 3,594,436 110,133,519.04 7.73
5 03690 美团-W 300,000 74,384,143.20 5.22
6 000858 五粮液 249,920 72,939,152.00 5.12
7 300566 激智科技 2,150,460 69,180,298.20 4.86
8 601888 中国中免 203,959 57,608,219.55 4.04
9 688408 中信博 209,800 35,825,448.00 2.51
10 300274 阳光电源 482,700 34,889,556.00 2.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 3,050,000 133,602,785.60 9.97
2 601888 中国中免 471,117 105,030,823.98 7.83
3 03690 美团-W 480,000 101,987,758.08 7.61
4 000858 五粮液 450,000 99,450,000.00 7.42
5 688408 中信博 700,089 75,959,656.50 5.67
6 002706 良信股份 2,700,000 71,874,000.00 5.36
7 002127 南极电商 3,861,100 66,642,586.00 4.97
8 600298 安琪酵母 850,000 50,199,900.00 3.74
9 600519 贵州茅台 30,000 50,055,000.00 3.73
10 00700 腾讯控股 110,000 49,441,180.80 3.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 5,404,700 114,417,499.00 9.49
2 06098 碧桂园服务 3,450,000 113,449,248.00 9.41
3 601888 中国中免 710,200 109,392,106.00 9.08
4 000858 五粮液 520,348 89,041,949.76 7.39
5 300144 宋城演艺 3,800,011 65,740,190.30 5.45
6 002706 良信电器 3,500,066 58,381,100.88 4.84
7 603713 密尔克卫 480,000 49,929,600.00 4.14
8 00700 腾讯控股 100,000 45,544,118.40 3.78
9 600519 贵州茅台 30,000 43,886,400.00 3.64
10 03690 美团点评-W 277,900 43,635,951.37 3.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 8,800,000 102,080,000.00 9.87
2 06098 碧桂园服务 3,500,000 100,735,425.00 9.74
3 600519 贵州茅台 60,000 66,660,000.00 6.44
4 000858 五粮液 570,021 65,666,419.20 6.35
5 300144 宋城演艺 2,300,604 57,469,087.92 5.56
6 002714 牧原股份 319,400 39,033,874.00 3.77
7 002706 良信电器 2,963,166 35,024,622.12 3.39
8 00700 腾讯控股 100,000 34,738,874.00 3.36
9 300413 芒果超媒 700,000 30,513,000.00 2.95
10 600763 通策医疗 200,000 21,556,000.00 2.08

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