海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(511060)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

102.9255

累计净值:1.1378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈轶平,唐灵儿,陶斐然 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 上证5年期地方政府债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
273 21121.920 5628425.000 97.6100 2.3900 2.3900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216 26325.390 5584495.000 98.2100 1.7900 1.7900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
171 32025.060 5422325.000 99.0100 0.9900 0.9900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 30941.480 5089595.000 99.0900 0.9100 0.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141 39335.350 5522315.000 99.5700 0.4300 0.4300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 37714.280 5419915.000 98.4300 1.5700 1.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216 211325.390 45576585.000 99.8500 0.1500 0.1500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034