海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(511060)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

102.9255

 累计净值：1.1378 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.058亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 上证5年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 589,271,368.76 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,134.79 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,818,744.30 0.31
6 其他资产 11,539.75 11,539.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,110,812.88 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,993,055.61 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,245,988.40 0.38
6 其他资产 1,017,428.18 1,017,428.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,693,613.01 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,595.61 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,703,702.83 0.60
6 其他资产 10,969.87 10,969.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 552,874,535.35 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,992,158.91 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,837,834.23 0.32
6 其他资产 5,040,143.06 5,040,143.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 555,109,750.70 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,992,602.74 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,865,656.85 0.51
6 其他资产 8,224.86 8,224.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 532,030,847.61 94.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,316,666.33 0.23
6 其他资产 4,004,872.97 4,004,872.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 533,323,292.18 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,344,842.90 5.05
6 其他资产 603.95 603.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,942,109.60 91.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 20,144,391.03 3.72
6 其他资产 8,844,760.30 8,844,760.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 528,797,233.40 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,900,000.00 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 458,742.62 0.08
6 其他资产 7,582,971.85 7,582,971.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 520,031,483.00 92.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,215.00 5.33
5 银行存款和结算备付金合计 3,263,766.51 0.58
6 其他资产 9,934,424.34 9,934,424.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 536,718,889.00 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,150,909.46 2.18
6 其他资产 8,896,724.67 8,896,724.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,814,850.00 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,912,619.61 6.08
6 其他资产 7,894,387.08 7,894,387.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,929,518.00 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,127.00 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,853.46 0.42
6 其他资产 5,149,261.47 5,149,261.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,528,303,186.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 7,500,893.05 0.16
6 其他资产 113,023,236.15 113,023,236.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,087,175,316.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,392,187.95 1.78
6 其他资产 104,807,802.99 104,807,802.99

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