鑫元合享纯债债券型证券投资基金C类(000814)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 642500.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 879.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9224.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 634156.640 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 676835.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34453.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 642500.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 646794.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4412.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 642500.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 676835.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30040.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 646794.740 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 596263.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 907183.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 826611.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 676835.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 707428.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 536183.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 566777.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 676835.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 609934.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159724.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62230.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 707428.950 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 596263.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 211275.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197603.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 609934.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 586006.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210815.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 186886.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 609934.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 596263.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 459.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10717.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 586006.260 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1009967.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11582.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 425286.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 596263.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 672663.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76399.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 596263.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 723917.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1880.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53134.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 672663.160 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1009967.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9701.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 295751.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 723917.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 834519.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4736.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115338.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 723917.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1009967.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4965.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180413.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 834519.550 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2186562.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1275.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1177870.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1009967.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1354289.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1275.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 345597.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1009967.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1610529.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 256240.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1354289.110 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2186562.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 576032.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1610529.640 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2047307.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 436778.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1610529.640 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2186562.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139254.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2047307.780 |
