鑫元合享纯债债券型证券投资基金C类(000814)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 鑫元稳利
- 1.0383
- 1.4240
- 鑫元鸿利A
- 1.0636
- 1.4586
- 鑫元鑫新A
- 0.7974
- 1.0134
- 鑫元鑫新C
- 0.7731
- 0.9531
- 鑫元汇利债
- 1.0187
- 1.2774
- 鑫元双债增强债A
- 1.0035
- 1.1986
- 鑫元双债增强债C
- 1.0024
- 1.1703
- 鑫元裕利
- 1.1473
- 1.2717
- 鑫元得利
- 1.1247
- 1.2719
- 鑫元聚利债券
- 1.0285
- 1.2484
- 鑫元招利
- 1.0604
- 1.2516
- 鑫元鑫趋势混合A
- 1.3991
- 1.3991
- 鑫元鑫趋势混合C
- 1.3605
- 1.3605
- 鑫元欣享混合A
- 1.2500
- 1.5700
- 鑫元欣享混合C
- 1.2310
- 1.5360
- 鑫元广利定开债
- 1.0139
- 1.3255
- 鑫元价值精选A
- 0.9720
- 0.9720
- 鑫元价值精选C
- 0.9447
- 0.9447
- 鑫元永利债券
- 1.1008
- 1.1208
- 鑫元常利定期开放债券
- 1.0856
- 1.2605
- 鑫元合利定开债
- 1.0307
- 1.2207
- 鑫元行业轮动A
- 0.8518
- 0.8518
- 鑫元行业轮动C
- 0.8431
- 0.8431
- 鑫元全利A
- 1.0883
- 1.1602
- 鑫元淳利定开债
- 1.0056
- 1.1791
- 鑫元核心资产A
- 0.9370
- 0.9370
- 鑫元核心资产C
- 0.9061
- 0.9061
- 鑫元臻利A
- 1.1231
- 1.1730
- 鑫元臻利C
- 1.1007
- 1.1506
- 鑫元悦利定期开放债券
- 1.0736
- 1.1932
- 鑫元荣利三个月定开债
- 1.0572
- 1.1482
- 鑫元承利三个月定开债
- 1.0425
- 1.1525
- 鑫元恒利三个月定开债
- 1.0175
- 1.1615
- 鑫元中债3-5年国开债指数A
- 1.1142
- 1.1342
- 鑫元中债3-5年国开债指数C
- 1.1082
- 1.1282
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 1.1077
- 1.1147
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 1.1033
- 1.1103
- 鑫元泽利A
- 1.0622
- 1.2293
- 鑫元富利三个月定期开放债
- 1.0087
- 1.1492
- 鑫元一年中高等级债
- 1.0416
- 1.1017
- 鑫元锦利一年定开债
- 1.0160
- 1.1257
- 鑫元中短债A
- 1.1276
- 1.1321
- 鑫元中短债C
- 1.1174
- 1.1219
- 鑫元安鑫回报A
- 1.0794
- 1.0794
- 鑫元乾利债券
- 1.0003
- 1.0671
- 鑫元鑫动力混合A
- 0.8059
- 0.8059
- 鑫元鑫动力混合C
- 0.7983
- 0.7983
- 鑫元金融债3个月定开
- 1.0174
- 1.0654
- 鑫元鸿利D
- 1.0633
- 1.4083
- 鑫元长三角混合A
- 1.1361
- 1.1361
- 鑫元长三角混合C
- 1.1285
- 1.1285
- 鑫元健康产业混合发起式A
- 1.0447
- 1.0447
- 鑫元健康产业混合发起式C
- 1.0371
- 1.0371
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 0.5727
- 0.5727
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 0.5686
- 0.5686
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
- 1.0541
- 1.0541
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 1.0507
- 1.0507
- 鑫元专精特新混合A
- 0.6714
- 0.6714
- 鑫元专精特新混合C
- 0.6676
- 0.6676
- 鑫元晟利一年定开债券发起式
- 1.0284
- 1.0284
- 鑫元裕丰债
- 1.0254
- 1.0354
- 鑫元安鑫回报C
- 1.0763
- 1.0763
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 1.0280
- 1.0280
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 1.0261
- 1.0261
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 1.0121
- 1.0331
- 鑫元欣悦混合A
- 0.8298
- 0.8298
- 鑫元欣悦混合C
- 0.8269
- 0.8269
- 鑫元璟丰债券
- 1.0185
- 1.0185
- 鑫元中证1000指数增强发起式A
- 1.0057
- 1.0057
- 鑫元中证1000指数增强发起式C
- 1.0016
- 1.0016
- 鑫元消费甄选混合发起A
- 0.8752
- 0.8752
- 鑫元消费甄选混合发起C
- 0.8729
- 0.8729
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 1.0069
- 1.0069
- 鑫元聚鑫收益增强D
- 1.0235
- 1.0235
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 0.9903
- 0.9903
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 0.9875
- 0.9875
- 鑫元成长驱动股票发起式A
- 0.8730
- 0.8730
- 鑫元成长驱动股票发起式C
- 0.8708
- 0.8708
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 1.0066
- 1.0066
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
- 1.0059
- 1.0059
- 鑫元国证2000指数增强A
- 0.9829
- 0.9829
- 鑫元国证2000指数增强C
- 0.9817
- 0.9817
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 0.9893
- 0.9893
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 0.9879
- 0.9879
- 鑫元科技创新混合A
- 1.0023
- 1.0023
- 鑫元科技创新混合C
- 1.0013
- 1.0013
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 1.0080
- 1.0080
- 鑫元增利定开债
- 1.0322
- 1.2458
- 鑫元安睿三年定开债
- 1.0095
- 1.1215
- 鑫元安硕两年定开债
- 1.0117
- 1.0847
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 1.0064
- 1.0446
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 0.9992
- 0.9992
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 0.9990
- 0.9990
- 鑫元稳丰利率债
- 1.0001
- 1.0001
- 鑫元臻利D
- 1.1237
- 1.1237
- 鑫元泽利C
- 1.0529
- 1.0529
- 鑫元安鑫回报D
- 1.0639
- 1.0639
- 鑫元合享纯债D
- 1.0666
- 1.0666
- 鑫元合享分级
- 1.0089
- 1.1504
- 鑫元合丰
- 1.0030
- 1.1160
所属基金公司介绍
法定名称：鑫元基金管理有限公司
法定代表人：龙艺
信息管理负责人：
注册地址：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼
邮政编码：
联系电话：021-20892000
传真电话：021-20892111
电子邮箱：
网址：www.xyamc.com
注册资本(万)：170000.0000
公司成立日期：2013-08-29
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0855 | 1.3742 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0855 | 1.3742 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0854 | 1.3741 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0857 | 1.3744 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0857 | 1.3744 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0863 | 1.3752 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.30
- 2023-07-24
- 2023-07-25
- 1.60
- 2022-09-29
- 2022-09-30
- 1.60
- 2022-04-27
- 2022-04-28
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7061 | 0.0000 | 0.0990 | 0.3972 | 1.4035 | 2.8077 | 3.9386 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郭卉:郭卉女士：中国，研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2022年6月28日担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日起任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
