华安中证高分红指数增强型证券投资基金C类(000821)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9343

累计净值:0.9343 净值更新日期:2015-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.034亿份(2016-03-28 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2014-11-14

业绩比较基准: 95%×中证高分红指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率

规模变化

  • 2015年
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342961427.730
2 期间基金总申购份额 62616027.360
3 期间总赎回份额 402146671.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3430783.740
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-07 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297502.470
2 期间基金总申购份额 216857.870
3 期间总赎回份额 1083576.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3430783.740
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2733528.790
2 期间基金总申购份额 7131715.570
3 期间总赎回份额 5567741.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4297502.470
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342961427.730
2 期间基金总申购份额 55267453.920
3 期间总赎回份额 395495352.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2733528.790
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9576625.500
2 期间基金总申购份额 13953797.950
3 期间总赎回份额 20796894.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2733528.790
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342961427.730
2 期间基金总申购份额 41313655.970
3 期间总赎回份额 374698458.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9576625.500

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