兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(001623)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107172159.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10888737.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5175155.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112885740.850 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93895016.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26332121.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13054978.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107172159.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 113168243.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1432207.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7428292.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107172159.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93895016.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24899913.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5626686.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 113168243.510 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130517204.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25778512.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62400699.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93895016.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105887446.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9162510.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21154939.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93895016.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110072528.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2203301.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6388383.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105887446.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130517204.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14412700.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34857376.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110072528.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102724659.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11108684.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3760816.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110072528.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130517204.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3304015.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31096560.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102724659.480 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192633063.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127800455.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189916315.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130517204.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130579264.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8919307.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8981367.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130517204.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 207469940.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27551872.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104442548.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130579264.380 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192633063.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91329275.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76492399.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 207469940.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 226095727.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24689950.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43315737.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 207469940.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192633063.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66639325.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33176661.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 226095727.120 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192984941.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111339912.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111691789.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 192633063.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188043165.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42039426.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37449528.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 192633063.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181326060.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19316853.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12599747.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 188043165.950 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192984941.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49983633.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61642514.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181326060.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 178606568.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9671440.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6951949.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181326060.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192984941.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40312192.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54690564.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178606568.230 |
