兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(001623)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1750

 累计净值：2.1750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘方旭 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-09-17

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,566,614.61 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,993,416.69 12.18
6 其他资产 118,384.24 118,384.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,686,327.47 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,563,973.40 8.97
6 其他资产 236,156.34 236,156.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,250,178.23 83.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,922,457.71 16.74
6 其他资产 137,964.02 137,964.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,296,417.69 71.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,042,047.17 28.69
6 其他资产 98,967.05 98,967.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,819,412.65 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,695,408.07 14.11
6 其他资产 476,418.79 476,418.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,490,506.74 78.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,661,636.92 21.85
6 其他资产 101,203.97 101,203.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,226,338.07 76.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,746,399.81 23.72
6 其他资产 290,835.82 290,835.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,817,393.68 87.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,290,519.91 10.36
6 其他资产 6,938,067.53 6,938,067.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,178,905.07 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,291,704.28 9.89
6 其他资产 2,150,000.89 2,150,000.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 530,965,109.23 85.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,698,375.94 11.84
6 其他资产 18,037,665.24 18,037,665.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 542,192,141.42 89.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,498,095.72 10.77
6 其他资产 347,221.25 347,221.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,527,769.32 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,854,352.76 8.51
6 其他资产 887,406.58 887,406.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,979,231.66 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,302,254.27 8.44
6 其他资产 443,107.67 443,107.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,838,101.98 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,525,394.24 7.11
6 其他资产 334,835.39 334,835.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,978,150.09 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,096,344.38 13.60
6 其他资产 667,245.38 667,245.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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