兴银瑞益纯债债券型证券投资基金(001960)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3600417259.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11557721.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24736226.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3587238753.870 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3586888154.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31138327.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17609222.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3600417259.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3596130880.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16969044.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12682666.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3600417259.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3586888154.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14169282.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4926556.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3596130880.590 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3582338607.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 86271621.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81722074.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3586888154.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3629857962.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22878133.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65847941.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3586888154.030 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3603254042.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36263253.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9659333.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3629857962.550 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3582338607.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27130234.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6214799.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3603254042.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3593231975.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14609615.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4587548.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3603254042.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3582338607.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12520619.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1627251.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3593231975.300 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175159764.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7805828.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 600626985.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3582338607.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3575245909.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7217188.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 124490.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3582338607.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175173427.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 313849.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 600241366.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3575245909.590 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175159764.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 274790.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 261127.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175173427.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175114823.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 179858.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 121254.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175173427.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175159764.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94931.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139873.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175114823.360 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175131480.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 629054.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 600769.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175159764.880 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175133537.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82587.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56359.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175159764.880 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175138774.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38049.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43286.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175133537.500 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175131480.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 508417.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 501123.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175138774.530 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175127753.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 433189.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 422168.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175138774.530 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4175131480.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75227.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78954.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4175127753.630 |
