泓德裕泰债券型证券投资基金A类(002138)

管理费: 0.500% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2130

累计净值:1.3050 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.159亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-17

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2800095405.420
2 期间基金总申购份额 256533864.190
3 期间总赎回份额 40741354.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3015887915.030
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2810464936.730
2 期间基金总申购份额 1596653368.160
3 期间总赎回份额 1607022899.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2800095405.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2461161099.270
2 期间基金总申购份额 940939532.510
3 期间总赎回份额 602005226.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2800095405.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2603684092.420
2 期间基金总申购份额 575687901.970
3 期间总赎回份额 718210895.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2461161099.270
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2810464936.730
2 期间基金总申购份额 80025933.680
3 期间总赎回份额 286806777.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2603684092.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2721193132.830
2 期间基金总申购份额 2129622.170
3 期间总赎回份额 119638662.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2603684092.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2810464936.730
2 期间基金总申购份额 77896311.510
3 期间总赎回份额 167168115.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2721193132.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2778007685.700
2 期间基金总申购份额 906707413.060
3 期间总赎回份额 874250162.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2810464936.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2924273166.110
2 期间基金总申购份额 64616.860
3 期间总赎回份额 113872846.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2810464936.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2845832462.080
2 期间基金总申购份额 302022603.850
3 期间总赎回份额 223581899.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2924273166.110
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2778007685.700
2 期间基金总申购份额 604620192.350
3 期间总赎回份额 536795415.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2845832462.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2398771314.390
2 期间基金总申购份额 573426646.920
3 期间总赎回份额 126365499.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2845832462.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2778007685.700
2 期间基金总申购份额 31193545.430
3 期间总赎回份额 410429916.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2398771314.390
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1872766164.940
2 期间基金总申购份额 1214648922.430
3 期间总赎回份额 309407401.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2778007685.700
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2798316802.730
2 期间基金总申购份额 922928.570
3 期间总赎回份额 21232045.600
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2778007685.700
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2701908246.870
2 期间基金总申购份额 255265921.340
3 期间总赎回份额 158857365.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2798316802.730
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1872766164.940
2 期间基金总申购份额 958460072.520
3 期间总赎回份额 129317990.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2701908246.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2396837932.970
2 期间基金总申购份额 418639273.980
3 期间总赎回份额 113568960.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2701908246.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1872766164.940
2 期间基金总申购份额 539820798.540
3 期间总赎回份额 15749030.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2396837932.970

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