兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(002659)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0938

 累计净值：1.2738 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐丁祥 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.568亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1241498149.470
2 期间基金总申购份额 94914996.800
3 期间总赎回份额 379636043.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 956777102.670
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870447270.310
2 期间基金总申购份额 559753319.710
3 期间总赎回份额 1188702440.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1241498149.470
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1587547125.440
2 期间基金总申购份额 188851567.930
3 期间总赎回份额 534900543.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1241498149.470
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870447270.310
2 期间基金总申购份额 370901751.780
3 期间总赎回份额 653801896.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1587547125.440
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4186329887.410
2 期间基金总申购份额 1105582545.460
3 期间总赎回份额 3421465162.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870447270.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2467308035.910
2 期间基金总申购份额 16978516.320
3 期间总赎回份额 613839281.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870447270.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2377113136.820
2 期间基金总申购份额 226537514.670
3 期间总赎回份额 136342615.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2467308035.910
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4186329887.410
2 期间基金总申购份额 862066514.470
3 期间总赎回份额 2671283265.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2377113136.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3270665129.850
2 期间基金总申购份额 18627420.500
3 期间总赎回份额 912179413.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2377113136.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4186329887.410
2 期间基金总申购份额 843439093.970
3 期间总赎回份额 1759103851.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3270665129.850
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2348341286.320
2 期间基金总申购份额 5832154590.370
3 期间总赎回份额 3994165989.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4186329887.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3225788009.240
2 期间基金总申购份额 1362136350.530
3 期间总赎回份额 401594472.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4186329887.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4935989854.790
2 期间基金总申购份额 703813946.000
3 期间总赎回份额 2414015791.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3225788009.240
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2348341286.320
2 期间基金总申购份额 3766204293.840
3 期间总赎回份额 1178555725.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4935989854.790
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3150270327.850
2 期间基金总申购份额 2159833511.690
3 期间总赎回份额 374113984.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4935989854.790
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2348341286.320
2 期间基金总申购份额 1606370782.150
3 期间总赎回份额 804441740.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3150270327.850
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660973277.940
2 期间基金总申购份额 7796664629.910
3 期间总赎回份额 7109296621.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2348341286.320
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2467952058.680
2 期间基金总申购份额 55100569.530
3 期间总赎回份额 174711341.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2348341286.320
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8495949582.070
2 期间基金总申购份额 83012.090
3 期间总赎回份额 6028080535.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2467952058.680
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660973277.940
2 期间基金总申购份额 7741481048.290
3 期间总赎回份额 906504744.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8495949582.070
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2074825263.610
2 期间基金总申购份额 6889613172.170
3 期间总赎回份额 468488853.710
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 8495949582.070
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660973277.940
2 期间基金总申购份额 851867876.120
3 期间总赎回份额 438015890.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2074825263.610

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