兴业中债1-3年政策性金融债A (002659) 资产配置

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0938	累计净值：1.2738	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：唐丁祥	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.568亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-06-30
业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0938

累计净值：1.2738

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：唐丁祥

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.568亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-06-30

业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,240,372,805.61	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,651,233.68	0.21
6	其他资产	5,815.66	5,815.66

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,685,776,826.54	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,623,333.76	0.16
6	其他资产	34,907.89	34,907.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,055,709,277.60	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,770,013.50	0.13
6	其他资产	78,467.21	78,467.21

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,453,701,646.16	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,832,242.18	0.16
6	其他资产	32,967.61	32,967.61

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,886,069,827.65	93.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,596,638.91	0.05
6	其他资产	200,400,906.96	200,400,906.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,715,639,657.01	99.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	0.13
5	银行存款和结算备付金合计	5,109,374.61	0.19
6	其他资产	2,190,307.39	2,190,307.39

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,787,997,081.93	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,072,615.95	0.08
6	其他资产	93,950.97	93,950.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,743,749,250.00	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,499,903.77	0.03
6	其他资产	87,687,357.59	87,687,357.59

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,528,199,000.00	97.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,500,240.50	0.95
5	银行存款和结算备付金合计	1,058,112.45	0.03
6	其他资产	49,938,118.85	49,938,118.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,894,265,000.00	89.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	464,945,230.42	8.53
5	银行存款和结算备付金合计	1,034,483.40	0.02
6	其他资产	88,348,732.63	88,348,732.63

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,467,879,000.00	87.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	448,775,051.44	11.30
6	其他资产	56,228,097.80	56,228,097.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,694,276,000.00	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,075,494.13	0.08
6	其他资产	69,309,251.93	69,309,251.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,739,073,000.00	98.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	0.29
5	银行存款和结算备付金合计	884,625.56	0.03
6	其他资产	38,816,489.58	38,816,489.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,380,465,000.00	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,435,483.31	0.05
6	其他资产	140,124,188.83	140,124,188.83

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,568,257,000.00	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,789,870.62	0.11
6	其他资产	46,920,682.58	46,920,682.58