中银永利半年定期开放债券型证券投资基金(002826)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 605108248.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1226392.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 250129810.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 356204830.170 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 663170433.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28629860.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86692046.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 605108248.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 663170433.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28629860.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86692046.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 605108248.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 663170433.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 663170433.980 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 947051133.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87320294.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 371200994.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 663170433.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 787133641.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84580131.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208543339.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 663170433.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 787133641.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 787133641.580 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 947051133.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2740163.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 162657655.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 787133641.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 947051133.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2740163.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 162657655.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 787133641.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 947051133.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 947051133.670 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1095920478.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 412806078.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 561675423.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 947051133.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 535889495.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 412633861.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1472223.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 947051133.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 535889495.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 535889495.320 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1095920478.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172216.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 560203199.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 535889495.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1095920478.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172216.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 560203199.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 535889495.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1095920478.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1095920478.650 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1903025173.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 506892724.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1313997419.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1095920478.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1601636926.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 566558.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 506283006.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1095920478.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2180908820.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 481348.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 579753242.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1601636926.620 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1903025173.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 505844818.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 227961171.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2180908820.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2180908820.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2180908820.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1903025173.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 505844818.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 227961171.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2180908820.500 |
