中银永利半年定期开放债券型证券投资基金(002826)

管理费： 0.400% 托管费： 0.090%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1658

 累计净值：1.3458 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范锐 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-21

业绩比较基准： 六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 330,000 34,053,929.59 8.15
2 148158 22广电02 300,000 31,334,104.11 7.50
3 102102278 21光大集团MTN002A 300,000 31,017,818.63 7.43
4 102102257 21华润MTN003 300,000 31,011,657.53 7.42
5 188677 21中旅01 300,000 30,489,381.37 7.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 61,233,698.63 8.67
2 2028034 20浦发银行二级03 500,000 53,223,002.74 7.54
3 113052 兴业转债 420,000 42,719,488.77 6.05
4 2028041 20工商银行二级01 400,000 42,495,013.70 6.02
5 148158 22广电02 300,000 31,104,230.14 4.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 720,000 75,214,652.05 9.88
2 113044 大秦转债 540,000 60,975,024.66 8.01
3 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,377,172.60 6.88
4 2028024 20中信银行二级 500,000 51,990,452.05 6.83
5 2028041 20工商银行二级01 400,000 41,855,934.25 5.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 570,000 59,628,402.74 7.93
2 113044 大秦转债 480,000 52,708,536.98 7.01
3 2028034 20浦发银行二级03 500,000 51,616,021.92 6.86
4 2028024 20中信银行二级 500,000 51,243,753.42 6.81
5 1928004 19农业银行二级02 400,000 41,960,670.68 5.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 800,000 83,918,356.17 8.91
2 113044 大秦转债 590,000 65,453,953.42 6.95
3 2028013 20农业银行二级01 600,000 61,479,353.42 6.53
4 110053 苏银转债 460,000 58,163,899.72 6.18
5 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,190,512.33 5.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028034 20浦发银行二级03 500,000 53,418,002.74 5.73
2 2028041 20工商银行二级01 400,000 42,611,013.70 4.57
3 2128032 21兴业银行二级01 400,000 41,676,094.25 4.47
4 102102266 21中节能MTN003 400,000 41,001,589.04 4.40
5 188961 21国药03 400,000 41,009,315.07 4.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100472 21电网CP017 500,000 50,615,008.22 4.59
2 112106297 21交通银行CD297 500,000 49,287,647.67 4.47
3 112172582 21宁波银行CD309 500,000 49,268,179.45 4.46
4 155525 19中证G2 400,000 41,472,736.44 3.76
5 2128032 21兴业银行二级01 400,000 41,082,533.70 3.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100472 21电网CP017 500,000 50,060,000.00 4.52
2 112106297 21交通银行CD297 500,000 48,690,000.00 4.40
3 112172582 21宁波银行CD309 500,000 48,670,000.00 4.40
4 155525 19中证G2 400,000 40,972,000.00 3.70
5 2128032 21兴业银行二级01 400,000 40,800,000.00 3.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117086 21光大银行CD086 500,000 48,620,000.00 7.79
2 112110180 21兴业银行CD180 500,000 48,620,000.00 7.79
3 155525 19中证G2 400,000 40,652,000.00 6.51
4 175323 20中泰03 300,000 30,423,000.00 4.87
5 175279 20中财G2 300,000 30,414,000.00 4.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117086 21光大银行CD086 500,000 48,580,000.00 7.97
2 112110180 21兴业银行CD180 500,000 48,580,000.00 7.97
3 155525 19中证G2 400,000 40,444,000.00 6.63
4 175323 20中泰03 300,000 30,270,000.00 4.97
5 175279 20中财G2 300,000 30,309,000.00 4.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003504 20沪国资SCP001 500,000 50,060,000.00 4.09
2 190215 19国开15 500,000 49,365,000.00 4.03
3 155525 19中证G2 400,000 40,180,000.00 3.28
4 175249 20京电01 400,000 40,192,000.00 3.28
5 163847 20银河S3 400,000 40,140,000.00 3.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175250 20中证21 700,000 70,196,000.00 5.78
2 163843 20安信S1 600,000 60,168,000.00 4.96
3 012003504 20沪国资SCP001 500,000 49,875,000.00 4.11
4 163276 20中船01 500,000 49,505,000.00 4.08
5 190215 19国开15 500,000 49,350,000.00 4.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,500,000 148,425,000.00 8.30
2 019627 20国债01 1,291,430 129,013,857.00 7.21
3 155671 19北汽09 500,000 49,645,000.00 2.77
4 190215 19国开15 500,000 48,730,000.00 2.72
5 200004 20附息国债04 500,000 45,890,000.00 2.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,800,000 271,544,000.00 11.09
2 190210 19国开10 2,300,000 235,037,000.00 9.60
3 200203 20国开03 2,000,000 202,820,000.00 8.29
4 132009 17中油EB 1,078,850 108,219,443.50 4.42
5 112864 19申证03 600,000 60,696,000.00 2.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 3,600,000 382,824,000.00 15.66
2 190205 19国开05 3,000,000 307,680,000.00 12.58
3 190006 19附息国债06 2,400,000 252,408,000.00 10.32
4 190010 19附息国债10 1,000,000 111,320,000.00 4.55
5 132009 17中油EB 1,078,850 108,683,349.00 4.44

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