鑫元得利债券型证券投资基金(003041)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 918216654.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918216504.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 918739002.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30020.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 552369.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918216654.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 918252022.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2775.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38143.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918216654.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 918739002.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27245.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 514225.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918252022.520 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917887813.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2283023.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1431834.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918739002.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 918715069.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 88626.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64693.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918739002.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 918319382.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1584086.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1188398.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918715069.910 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917887813.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 610310.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178742.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918319382.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917913598.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 583669.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 177885.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 918319382.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917887813.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26640.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 856.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917913598.350 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917882750.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8795.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3732.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917887813.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917888196.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 478.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917887813.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917881674.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8699.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2178.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917888196.400 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917882750.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1075.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917881674.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917882063.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 388.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917881674.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917882750.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 687.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917882063.360 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917883607.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1788.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2645.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917882750.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917883540.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 848.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917882750.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917883930.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 389.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917883540.730 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917883607.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1730.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1407.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917883930.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917883417.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1730.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1217.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917883930.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 917883607.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 190.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 917883417.600 |
