鑫元得利债券型证券投资基金(003041)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1247

 累计净值：1.2719 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄轩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.182亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-08-17

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 800,000 81,617,136.61 7.94
2 2080369 20甘肃资管小微债 700,000 72,442,106.30 7.05
3 101900466 19涪陵国资MTN001 600,000 62,006,163.93 6.04
4 042300039 23商丘发展CP001 600,000 60,863,573.77 5.92
5 042380125 23甘公投CP001 500,000 51,956,032.79 5.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 1,000,000 101,526,465.75 9.95
2 210303 21进出03 800,000 81,225,704.92 7.96
3 2080369 20甘肃资管小微债 700,000 71,874,738.08 7.04
4 101900466 19涪陵国资MTN001 600,000 61,626,124.59 6.04
5 042300039 23商丘发展CP001 600,000 60,104,885.25 5.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112320075 23广发银行CD075 1,000,000 97,588,445.63 9.66
2 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 92,545,890.41 9.16
3 2020026 20长安银行小微债 800,000 82,167,167.12 8.13
4 200303 20进出03 800,000 81,707,463.01 8.09
5 200203 20国开03 800,000 81,533,435.62 8.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 91,986,287.67 8.72
2 200203 20国开03 800,000 83,720,284.93 7.93
3 2020026 20长安银行小微债 800,000 81,669,632.88 7.74
4 019666 22国债01 800,000 81,616,767.12 7.74
5 200303 20进出03 800,000 81,319,408.22 7.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203016 22农业银行CD016 1,000,000 99,138,958.90 9.35
2 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 91,549,849.32 8.63
3 2020026 20长安银行小微债 800,000 81,257,753.42 7.66
4 200303 20进出03 800,000 80,969,841.10 7.64
5 220210 22国开10 800,000 80,786,104.11 7.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 90,807,410.96 8.66
2 2020026 20长安银行小微债 800,000 80,661,873.97 7.69
3 200303 20进出03 800,000 80,492,273.97 7.67
4 112206022 22交通银行CD022 800,000 79,141,717.04 7.54
5 112203062 22农业银行CD062 800,000 78,247,816.11 7.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 900,000 93,029,133.70 8.99
2 1920036 19青岛银行债01 900,000 92,971,800.00 8.99
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 92,590,890.41 8.95
4 190207 19国开07 800,000 82,335,386.30 7.96
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 82,231,167.12 7.95
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 900,000 90,801,000.00 8.91
2 1920036 19青岛银行债01 900,000 90,783,000.00 8.91
3 190207 19国开07 900,000 90,288,000.00 8.86
4 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 90,342,000.00 8.86
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 80,240,000.00 7.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 900,000 90,729,000.00 8.60
2 1920036 19青岛银行债01 900,000 90,729,000.00 8.60
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 90,153,000.00 8.54
4 1826008 18华侨永亨 800,000 80,736,000.00 7.65
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 80,064,000.00 7.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920036 19青岛银行债01 900,000 90,612,000.00 8.68
2 1920035 19厦门银行01 900,000 90,540,000.00 8.67
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 89,622,000.00 8.59
4 1826008 18华侨永亨 800,000 80,760,000.00 7.74
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 79,576,000.00 7.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 900,000 90,999,000.00 8.83
2 1920036 19青岛银行债01 900,000 91,062,000.00 8.83
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 89,541,000.00 8.69
4 1826008 18华侨永亨 800,000 80,672,000.00 7.83
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 79,568,000.00 7.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 900,000 90,585,000.00 8.91
2 1920036 19青岛银行债01 900,000 90,666,000.00 8.91
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 88,947,000.00 8.74
4 1826008 18华侨永亨 800,000 80,568,000.00 7.92
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 79,048,000.00 7.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920035 19厦门银行01 900,000 90,378,000.00 8.68
2 1920036 19青岛银行债01 900,000 90,432,000.00 8.68
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 88,452,000.00 8.49
4 1826008 18华侨永亨 800,000 81,032,000.00 7.78
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 78,504,000.00 7.54
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920036 19青岛银行债01 900,000 91,251,000.00 8.74
2 1920035 19厦门银行01 900,000 91,017,000.00 8.71
3 2020024 20赣州银行绿色金融01 900,000 88,938,000.00 8.51
4 1826008 18华侨永亨 800,000 81,624,000.00 7.81
5 2020026 20长安银行小微债 800,000 79,032,000.00 7.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920036 19青岛银行债01 900,000 92,106,000.00 8.81
2 1920035 19厦门银行01 900,000 91,845,000.00 8.78
3 1826008 18华侨永亨 800,000 81,808,000.00 7.82
4 1720043 17长沙银行绿色金融02 800,000 81,200,000.00 7.77
5 200401 20农发01 800,000 80,336,000.00 7.68

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