博时智臻纯债债券型证券投资基金(003210)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1470

累计净值:1.2712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程卓 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997986998.220
2 期间基金总申购份额 58.520
3 期间总赎回份额 60039.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997927017.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997971744.440
2 期间基金总申购份额 62377.520
3 期间总赎回份额 47123.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997986998.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 998011136.940
2 期间基金总申购份额 1707.590
3 期间总赎回份额 25846.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997986998.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997971744.440
2 期间基金总申购份额 60669.930
3 期间总赎回份额 21277.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 998011136.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997958788.950
2 期间基金总申购份额 114737.490
3 期间总赎回份额 101782.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997971744.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997989067.370
2 期间基金总申购份额 33686.060
3 期间总赎回份额 51008.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997971744.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997956413.460
2 期间基金总申购份额 38662.990
3 期间总赎回份额 6009.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997989067.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997958788.950
2 期间基金总申购份额 42388.440
3 期间总赎回份额 44763.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997956413.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997960080.740
2 期间基金总申购份额 38018.590
3 期间总赎回份额 41685.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997956413.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997958788.950
2 期间基金总申购份额 4369.850
3 期间总赎回份额 3078.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997960080.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997931938.690
2 期间基金总申购份额 47551.250
3 期间总赎回份额 20700.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997958788.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997919795.050
2 期间基金总申购份额 39547.690
3 期间总赎回份额 553.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997958788.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997916985.470
2 期间基金总申购份额 2933.590
3 期间总赎回份额 124.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997919795.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997931938.690
2 期间基金总申购份额 5069.970
3 期间总赎回份额 20023.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997916985.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997925547.000
2 期间基金总申购份额 1802.770
3 期间总赎回份额 10364.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997916985.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997931938.690
2 期间基金总申购份额 3267.200
3 期间总赎回份额 9658.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997925547.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997926717.340
2 期间基金总申购份额 54181.430
3 期间总赎回份额 48960.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997931938.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997930777.950
2 期间基金总申购份额 1863.290
3 期间总赎回份额 702.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997931938.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997932757.450
2 期间基金总申购份额 138.680
3 期间总赎回份额 2118.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997930777.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997926717.340
2 期间基金总申购份额 52179.460
3 期间总赎回份额 46139.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997932757.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997895284.500
2 期间基金总申购份额 48743.920
3 期间总赎回份额 11270.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997932757.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997926717.340
2 期间基金总申购份额 3435.540
3 期间总赎回份额 34868.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997895284.500

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