博时智臻纯债债券型证券投资基金(003210)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 135,227,918.03 | 11.34 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 100,768,163.93 | 8.45 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 63,819,665.75 | 5.35 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 600,000 | 61,907,013.70 | 5.19 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,441,035.62 | 5.15 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 134,539,557.38 | 11.33 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 103,251,945.21 | 8.69 |
| 3 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 72,226,652.05 | 6.08 |
| 4 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 63,377,375.34 | 5.34 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 600,000 | 61,134,361.64 | 5.15 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 132,718,918.03 | 11.31 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 102,207,605.48 | 8.71 |
| 3 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 92,411,312.22 | 7.87 |
| 4 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 71,693,240.55 | 6.11 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 62,160,805.48 | 5.30 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 136,212,041.10 | 11.68 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,519,906.85 | 8.70 |
| 3 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,890,400.44 | 7.88 |
| 4 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 71,242,383.01 | 6.11 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 63,847,956.16 | 5.47 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 135,936,726.03 | 11.66 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,558,926.03 | 8.71 |
| 3 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,516,899.51 | 7.85 |
| 4 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 71,074,417.53 | 6.10 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 63,555,665.75 | 5.45 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 103,341,945.21 | 8.96 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 90,844,198.58 | 7.88 |
| 3 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 72,940,652.05 | 6.33 |
| 4 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 62,531,375.34 | 5.42 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 600,000 | 61,115,079.45 | 5.30 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 102,107,605.48 | 8.94 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 94,514,512.22 | 8.28 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 83,131,024.66 | 7.28 |
| 4 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 72,190,240.55 | 6.32 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 61,860,805.48 | 5.42 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 100,620,000.00 | 8.87 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,212,000.00 | 8.04 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 80,432,000.00 | 7.09 |
| 4 | 2021025 | 20东莞农商三农债01 | 700,000 | 71,050,000.00 | 6.26 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 61,644,000.00 | 5.43 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 100,030,000.00 | 8.90 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,326,400.00 | 8.13 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 80,672,000.00 | 7.18 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 700,000 | 68,866,000.00 | 6.13 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 60,780,000.00 | 5.41 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,212,000.00 | 8.21 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 80,944,000.00 | 7.29 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 59,934,000.00 | 5.40 |
| 4 | 2020041 | 20海峡银行01 | 500,000 | 50,735,000.00 | 4.57 |
| 5 | 1820050 | 18富滇银行绿色金融01 | 500,000 | 50,490,000.00 | 4.55 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,872,000.00 | 8.36 |
| 2 | 1820021 | 18中原银行债 | 900,000 | 90,981,000.00 | 8.27 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 80,992,000.00 | 7.37 |
| 4 | 2003007 | 20进出007 | 600,000 | 60,060,000.00 | 5.46 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 59,454,000.00 | 5.41 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,880,800.00 | 8.42 |
| 2 | 1820021 | 18中原银行债 | 900,000 | 91,179,000.00 | 8.36 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 81,272,000.00 | 7.45 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 600,000 | 60,054,000.00 | 5.51 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 600,000 | 59,484,000.00 | 5.45 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,000,000 | 97,820,000.00 | 9.07 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 91,854,400.00 | 8.51 |
| 3 | 1820021 | 18中原银行债 | 900,000 | 91,179,000.00 | 8.45 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 81,104,000.00 | 7.52 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 600,000 | 60,042,000.00 | 5.56 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,200,000 | 120,996,000.00 | 11.19 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 93,068,800.00 | 8.60 |
| 3 | 1820021 | 18中原银行债 | 900,000 | 91,800,000.00 | 8.49 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 82,024,000.00 | 7.58 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 600,000 | 60,294,000.00 | 5.57 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 1,000,000 | 102,560,000.00 | 9.50 |
| 2 | 1320015 | 13宁波银行债02 | 880,000 | 94,705,600.00 | 8.77 |
| 3 | 1820021 | 18中原银行债 | 900,000 | 93,033,000.00 | 8.61 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 800,000 | 82,784,000.00 | 7.67 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 600,000 | 60,600,000.00 | 5.61 |
