浦银安盛日日鑫货币市场基金A类(003228)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32871464.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12712522178.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2622708975.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10122684666.920 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44274398.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18599734.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30002668.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32871464.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38772394.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11629185.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17530115.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32871464.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44274398.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6970549.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12472553.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38772394.340 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48330322.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169324602.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 173380526.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44274398.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45240145.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69797756.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70763503.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44274398.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58013322.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23514470.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36287646.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45240145.940 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48330322.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76012376.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66329375.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58013322.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46194472.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48523045.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36704195.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58013322.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48330322.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27489330.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29625180.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46194472.060 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63784309.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 117459933.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132913920.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48330322.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52643720.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32337478.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36650876.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48330322.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62654714.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29114662.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39125656.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52643720.740 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63784309.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56007792.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57137387.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62654714.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50702939.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37284220.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25332445.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62654714.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63784309.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18723571.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31804941.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50702939.360 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72204957.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 451329463.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 459750111.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63784309.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66112467.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44914960.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47243118.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63784309.420 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135425498.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24201228.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93514260.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66112467.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72204957.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 382213274.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 318992733.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135425498.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85393439.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 258316700.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208284641.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135425498.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72204957.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123896573.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110708091.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85393439.990 |
