中信建投行业轮换混合型证券投资基金C类(003823)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0787

累计净值:2.0787 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:栾江伟 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.115亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60% +中证综合债指数收益率*40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92525138.200
2 期间基金总申购份额 45548504.390
3 期间总赎回份额 26548921.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111524721.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76451488.610
2 期间基金总申购份额 127030077.910
3 期间总赎回份额 110956428.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92525138.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125987513.110
2 期间基金总申购份额 39439404.970
3 期间总赎回份额 72901779.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92525138.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76451488.610
2 期间基金总申购份额 87590672.940
3 期间总赎回份额 38054648.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125987513.110
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-17  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193657773.170
2 期间基金总申购份额 84144479.940
3 期间总赎回份额 201350764.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76451488.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63505042.540
2 期间基金总申购份额 18549803.340
3 期间总赎回份额 5603357.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 76451488.610
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33302029.000
2 期间基金总申购份额 37235880.580
3 期间总赎回份额 7032867.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 63505042.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-17  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193657773.170
2 期间基金总申购份额 28358796.020
3 期间总赎回份额 188714540.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33302029.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36836244.580
2 期间基金总申购份额 5564408.930
3 期间总赎回份额 9098624.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 33302029.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-17  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193657773.170
2 期间基金总申购份额 22794387.090
3 期间总赎回份额 179615915.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36836244.580

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