中航混改精选混合型证券投资基金C类(004937)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8992

累计净值:0.8992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩浩,方岑 管理人:中航基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.111亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9998775.290
2 期间基金总申购份额 3770645.340
3 期间总赎回份额 2634794.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11134625.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6211078.670
2 期间基金总申购份额 18684531.750
3 期间总赎回份额 14896835.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9998775.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14925028.540
2 期间基金总申购份额 7477868.690
3 期间总赎回份额 12404121.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9998775.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6211078.670
2 期间基金总申购份额 11206663.060
3 期间总赎回份额 2492713.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14925028.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158539310.060
2 期间基金总申购份额 30072321.910
3 期间总赎回份额 182400553.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6211078.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6267817.150
2 期间基金总申购份额 9332050.350
3 期间总赎回份额 9388788.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6211078.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12638609.400
2 期间基金总申购份额 192503.780
3 期间总赎回份额 6563296.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6267817.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158539310.060
2 期间基金总申购份额 20547767.780
3 期间总赎回份额 166448468.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12638609.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118436233.430
2 期间基金总申购份额 9432523.430
3 期间总赎回份额 115230147.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12638609.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158539310.060
2 期间基金总申购份额 11115244.350
3 期间总赎回份额 51218320.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118436233.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108315909.210
2 期间基金总申购份额 129487439.970
3 期间总赎回份额 79264039.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158539310.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167952746.580
2 期间基金总申购份额 4296411.080
3 期间总赎回份额 13709847.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158539310.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153550762.400
2 期间基金总申购份额 29837791.540
3 期间总赎回份额 15435807.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167952746.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108315909.210
2 期间基金总申购份额 95353237.350
3 期间总赎回份额 50118384.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153550762.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158568414.170
2 期间基金总申购份额 144426.500
3 期间总赎回份额 5162078.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153550762.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108315909.210
2 期间基金总申购份额 95208810.850
3 期间总赎回份额 44956305.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158568414.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82172725.690
2 期间基金总申购份额 232849600.820
3 期间总赎回份额 206706417.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108315909.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159616342.380
2 期间基金总申购份额 64136823.080
3 期间总赎回份额 115437256.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108315909.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6436002.880
2 期间基金总申购份额 158494573.570
3 期间总赎回份额 5314234.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159616342.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82172725.690
2 期间基金总申购份额 10218204.170
3 期间总赎回份额 85954926.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6436002.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6501525.860
2 期间基金总申购份额 2865763.000
3 期间总赎回份额 2931285.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6436002.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82172725.690
2 期间基金总申购份额 7352441.170
3 期间总赎回份额 83023641.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6501525.860

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