中航混改精选混合型证券投资基金C类(004937)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8992

 累计净值：0.8992 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩浩,方岑 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.111亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 11,600 1,229,252.00 8.22
2 601318 中国平安 25,000 1,207,500.00 8.07
3 600276 恒瑞医药 26,500 1,190,910.00 7.96
4 600585 海螺水泥 44,000 1,145,320.00 7.66
5 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 7.21
6 000002 万科A 82,000 1,072,560.00 7.17
7 601899 紫金矿业 78,000 946,140.00 6.32
8 600754 锦江酒店 21,000 789,600.00 5.28
9 002142 宁波银行 28,000 752,360.00 5.03
10 600048 保利发展 51,000 649,740.00 4.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 26,000 1,180,920.00 8.56
2 600893 航发动力 27,000 1,141,020.00 8.27
3 600754 锦江酒店 26,900 1,138,946.00 8.26
4 601111 中国国航 132,000 1,087,680.00 7.89
5 600258 首旅酒店 57,000 1,080,150.00 7.83
6 601688 华泰证券 73,000 1,005,210.00 7.29
7 601888 中国中免 8,600 950,558.00 6.89
8 601066 中信建投 39,200 948,640.00 6.88
9 300059 东方财富 50,000 710,000.00 5.15
10 600054 黄山旅游 48,000 614,400.00 4.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600456 宝钛股份 35,000 1,246,700.00 5.67
2 000738 航发控制 50,000 1,218,000.00 5.54
3 600893 航发动力 27,800 1,199,570.00 5.46
4 600036 招商银行 34,000 1,165,180.00 5.30
5 601688 华泰证券 75,000 957,750.00 4.36
6 601878 浙商证券 93,000 936,510.00 4.26
7 601066 中信建投 33,200 850,916.00 3.87
8 600030 中信证券 39,000 798,720.00 3.63
9 601995 中金公司 19,000 738,720.00 3.36
10 600999 招商证券 52,000 717,080.00 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 22,100 934,388.00 9.11
2 688568 中科星图 13,400 831,336.00 8.11
3 600456 宝钛股份 17,000 694,620.00 6.77
4 600399 抚顺特钢 48,000 686,880.00 6.70
5 688122 西部超导 7,000 662,830.00 6.46
6 000738 航发控制 25,600 656,384.00 6.40
7 300777 中简科技 12,900 634,035.00 6.18
8 300775 三角防务 14,500 551,000.00 5.37
9 002985 北摩高科 12,000 541,200.00 5.28
10 000733 振华科技 4,500 514,035.00 5.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,294,501.64 15.94
2 601225 陕西煤业 34,000 774,180.00 9.53
3 601699 潞安环能 45,000 759,600.00 9.35
4 600188 兖矿能源 15,000 752,550.00 9.27
5 000983 山西焦煤 50,000 749,000.00 9.22
6 600348 华阳股份 40,000 730,800.00 9.00
7 600123 兰花科创 45,000 701,550.00 8.64
8 600803 新奥股份 36,000 668,160.00 8.23
9 688153 唯捷创芯 1,652 56,531.44 0.70
10 601088 中国神华 900 28,476.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,261,873.49 30.19
2 600938 中国海油 84,004 1,357,504.64 7.79
3 002415 海康威视 5,900 213,580.00 1.23
4 688169 石头科技 200 123,340.00 0.71
5 300896 爱美客 200 120,002.00 0.69
6 603986 兆易创新 820 116,612.20 0.67
7 603259 药明康德 1,000 103,990.00 0.60
8 002812 恩捷股份 400 100,180.00 0.57
9 002594 比亚迪 300 100,047.00 0.57
10 300059 东方财富 3,680 93,472.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 3.70
2 000001 平安银行 327,500 5,036,950.00 3.31
3 000858 五粮液 28,700 4,450,222.00 2.92
4 002142 宁波银行 116,422 4,353,018.58 2.86
5 601318 中国平安 76,752 3,718,634.40 2.44
6 601012 隆基股份 35,600 2,569,964.00 1.69
7 000568 泸州老窖 12,200 2,267,736.00 1.49
8 002304 洋河股份 16,500 2,237,895.00 1.47
9 000776 广发证券 125,900 2,213,322.00 1.45
10 002025 航天电器 34,900 2,147,397.00 1.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 3.15
2 000858 五粮液 28,800 6,412,608.00 2.81
3 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 2.69
4 601318 中国平安 80,652 4,065,667.32 1.78
5 000001 平安银行 212,200 3,497,056.00 1.53
6 600036 招商银行 71,000 3,458,410.00 1.52
7 002025 航天电器 37,600 3,156,520.00 1.38
8 601012 隆基股份 33,500 2,887,700.00 1.27
9 000333 美的集团 33,300 2,457,873.00 1.08
10 300059 东方财富 63,300 2,349,063.00 1.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 28,800 6,318,432.00 2.68
2 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 2.33
3 601318 中国平安 80,652 3,900,330.72 1.66
4 000001 平安银行 212,200 3,804,746.00 1.62
5 600036 招商银行 71,000 3,581,950.00 1.52
6 601012 隆基股份 33,500 2,763,080.00 1.17
7 002025 航天电器 37,600 2,323,680.00 0.99
8 603259 药明康德 15,211 2,324,240.80 0.99
9 000333 美的集团 33,300 2,317,680.00 0.98
10 300059 东方财富 63,300 2,175,621.00 0.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,708 7,626,243.60 3.52
2 601318 中国平安 91,552 5,884,962.56 2.72
3 000858 五粮液 17,000 5,064,130.00 2.34
4 600036 招商银行 81,500 4,416,485.00 2.04
5 002025 航天电器 68,600 3,441,662.00 1.59
6 000333 美的集团 41,300 2,947,581.00 1.36
7 600276 恒瑞医药 37,680 2,561,109.60 1.18
8 601012 隆基股份 27,300 2,425,332.00 1.12
9 000651 格力电器 43,900 2,287,190.00 1.06
10 601888 中国中免 7,500 2,250,750.00 1.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,708 7,449,372.00 3.55
2 601318 中国平安 91,552 7,205,142.40 3.43
3 000858 五粮液 17,000 4,555,660.00 2.17
4 600036 招商银行 81,500 4,164,650.00 1.98
5 000333 美的集团 41,300 3,396,099.00 1.62
6 002025 航天电器 68,600 3,228,316.00 1.54
7 600276 恒瑞医药 31,400 2,891,626.00 1.38
8 000651 格力电器 43,900 2,752,530.00 1.31
9 601166 兴业银行 96,800 2,331,912.00 1.11
10 601888 中国中免 7,500 2,295,600.00 1.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 84,352 7,336,936.96 5.06
2 000858 五粮液 22,900 6,683,365.00 4.61
3 000001 平安银行 266,900 5,161,846.00 3.56
4 000651 格力电器 64,400 3,988,936.00 2.75
5 600519 贵州茅台 1,908 3,812,184.00 2.63
6 000333 美的集团 35,300 3,474,932.00 2.40
7 002142 宁波银行 79,422 2,806,773.48 1.93
8 600276 恒瑞医药 22,800 2,541,288.00 1.75
9 002736 国信证券 169,483 2,311,748.12 1.59
10 000166 申万宏源 423,000 2,233,440.00 1.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,902 11,515,987.00 5.91
2 601318 中国平安 145,952 11,130,299.52 5.72
3 600887 伊利股份 279,945 10,777,882.50 5.53
4 600030 中信证券 326,465 9,803,743.95 5.03
5 600036 招商银行 197,016 7,092,576.00 3.64
6 600276 恒瑞医药 77,102 6,925,301.64 3.56
7 601888 中国中免 18,000 4,012,920.00 2.06
8 601166 兴业银行 245,000 3,951,850.00 2.03
9 601398 工商银行 742,500 3,653,100.00 1.88
10 601012 隆基股份 44,500 3,337,945.00 1.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 130,000 806,000.00 7.28
2 000725 京东方A 148,000 691,160.00 6.24
3 688188 柏楚电子 4,000 652,400.00 5.89
4 000977 浪潮信息 15,000 587,700.00 5.31
5 600030 中信证券 23,600 568,996.00 5.14
6 603158 腾龙股份 24,000 540,720.00 4.88
7 300703 创源文化 37,000 482,850.00 4.36
8 688278 特宝生物 7,023 474,754.80 4.29
9 002381 双箭股份 48,000 442,080.00 3.99
10 300450 先导智能 9,000 415,890.00 3.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 13.60
2 000725 京东方A 148,000 549,080.00 6.39
3 000100 TCL科技 130,000 538,200.00 6.27
4 600030 中信证券 23,600 522,976.00 6.09
5 688188 柏楚电子 4,000 493,000.00 5.74
6 603185 上机数控 12,900 465,690.00 5.42
7 603659 璞泰来 6,800 408,000.00 4.75
8 601066 中信建投 11,000 341,330.00 3.97
9 300450 先导智能 9,000 337,140.00 3.93
10 601236 红塔证券 13,800 276,552.00 3.22

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