新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A类(004981)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.1635 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵楠 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 912198584.980
2 期间基金总申购份额 112290286.130
3 期间总赎回份额 366844177.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 657644693.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 932602151.850
2 期间基金总申购份额 1105143580.460
3 期间总赎回份额 1125547147.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 912198584.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1105128057.530
2 期间基金总申购份额 491651667.420
3 期间总赎回份额 684581139.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 912198584.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 932602151.850
2 期间基金总申购份额 613491913.040
3 期间总赎回份额 440966007.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1105128057.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955018385.140
2 期间基金总申购份额 5585087116.500
3 期间总赎回份额 5607503349.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932602151.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2192055338.620
2 期间基金总申购份额 229476202.000
3 期间总赎回份额 1488929388.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932602151.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3649271796.080
2 期间基金总申购份额 1118571892.210
3 期间总赎回份额 2575788349.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2192055338.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955018385.140
2 期间基金总申购份额 4237039022.290
3 期间总赎回份额 1542785611.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3649271796.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1107176057.310
2 期间基金总申购份额 3361615022.610
3 期间总赎回份额 819519283.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3649271796.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 955018385.140
2 期间基金总申购份额 875423999.680
3 期间总赎回份额 723266327.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1107176057.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287225353.710
2 期间基金总申购份额 2739978770.900
3 期间总赎回份额 3072185739.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955018385.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764328013.980
2 期间基金总申购份额 679817890.420
3 期间总赎回份额 489127519.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 955018385.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051148545.780
2 期间基金总申购份额 796571353.220
3 期间总赎回份额 1083391885.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764328013.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287225353.710
2 期间基金总申购份额 1263589527.260
3 期间总赎回份额 1499666335.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051148545.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 470807470.380
2 期间基金总申购份额 1082988863.060
3 期间总赎回份额 502647787.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051148545.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287225353.710
2 期间基金总申购份额 180600664.200
3 期间总赎回份额 997018547.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470807470.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125089466.610
2 期间基金总申购份额 1565670805.640
3 期间总赎回份额 403534918.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1287225353.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451006042.560
2 期间基金总申购份额 1132142061.580
3 期间总赎回份额 295922750.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1287225353.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410783052.000
2 期间基金总申购份额 49417683.610
3 期间总赎回份额 9194693.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451006042.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125089466.610
2 期间基金总申购份额 384111060.450
3 期间总赎回份额 98417475.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410783052.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39047852.450
2 期间基金总申购份额 380945282.100
3 期间总赎回份额 9210082.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410783052.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125089466.610
2 期间基金总申购份额 3165778.350
3 期间总赎回份额 89207392.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39047852.450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034