新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A类(004981)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0518

 累计净值：1.1635 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵楠 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-12-19

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 600,000 61,152,180.82 6.07
2 210207 21国开07 400,000 40,559,540.98 4.03
3 210406 21农发06 400,000 40,366,754.10 4.01
4 012381609 23越秀交通SCP002 400,000 40,414,395.63 4.01
5 092218003 22农发清发03 400,000 40,287,016.39 4.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 700,000 70,679,095.63 5.43
2 210406 21农发06 500,000 51,628,835.62 3.97
3 012381526 23华银电力SCP001 500,000 50,274,311.48 3.86
4 092318003 23农发清发03 500,000 49,991,325.14 3.84
5 102101011 21国家能源MTN001 400,000 40,389,245.90 3.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 500,000 51,167,287.67 3.40
2 042280265 22陕西交通CP002 500,000 50,749,506.85 3.37
3 190305 19进出05 500,000 50,545,164.38 3.35
4 220211 22国开11 500,000 50,513,739.73 3.35
5 012283665 22华银电力SCP002 400,000 40,350,257.53 2.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012281964 22中核租赁SCP002(绿色) 500,000 50,622,438.36 3.97
2 012282450 22中广核租SCP003 500,000 50,418,375.34 3.96
3 220211 22国开11 500,000 50,269,219.18 3.95
4 042280265 22陕西交通CP002 500,000 50,358,301.37 3.95
5 220028 22附息国债28 500,000 49,966,958.90 3.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000187 20中化工MTN003 500,000 51,143,276.71 1.74
2 102000687 20粤能源MTN001 500,000 50,736,534.25 1.73
3 200407 20农发07 500,000 50,703,931.51 1.72
4 042280252 22中航租赁CP002 500,000 50,477,909.59 1.72
5 012282450 22中广核租SCP003 500,000 50,202,616.44 1.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,500,000 151,586,547.95 2.97
2 092218001 22农发清发01 1,000,000 100,658,493.15 1.97
3 012281342 22上海机场SCP003 800,000 80,370,082.19 1.58
4 012281269 22济南城建SCP005 800,000 80,573,330.41 1.58
5 012281438 22东航股SCP012 800,000 80,337,534.25 1.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759018 17渝江北嘴MTN001 600,000 63,376,536.99 3.24
2 101901035 19中电投MTN014A 500,000 51,271,054.79 2.62
3 012102819 21知识城SCP003 500,000 50,864,356.16 2.60
4 012180012 21华电SCP023 500,000 50,504,616.44 2.58
5 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 2.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210012 21附息国债12 1,100,000 110,110,000.00 6.41
2 210201 21国开01 800,000 80,024,000.00 4.66
3 101900036 19洛阳城投MTN001 500,000 50,580,000.00 2.94
4 101901035 19中电投MTN014A 500,000 50,355,000.00 2.93
5 102000468 20中石油MTN001 500,000 50,220,000.00 2.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901035 19中电投MTN014A 500,000 50,325,000.00 5.22
2 101677004 16大足国资MTN001 400,000 40,644,000.00 4.22
3 012100303 21邯郸城投SCP001 400,000 40,220,000.00 4.18
4 012100667 21中化工SCP004 400,000 40,160,000.00 4.17
5 012100221 21陕高速SCP001 400,000 40,164,000.00 4.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101360 21越秀集团SCP003(乡村振兴) 1,000,000 100,110,000.00 7.66
2 012101569 21大唐发电SCP002 900,000 90,063,000.00 6.89
3 012100368 21厦国贸控SCP002 700,000 70,175,000.00 5.37
4 101901035 19中电投MTN014A 600,000 60,666,000.00 4.64
5 072100058 21渤海证券CP004 600,000 60,096,000.00 4.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1822011 18哈银租赁债01 400,000 40,456,000.00 5.59
2 012004198 20首创集SCP004 400,000 40,044,000.00 5.53
3 012003181 20福州城投SCP007 300,000 30,063,000.00 4.15
4 012100621 21广州发展SCP002 300,000 30,051,000.00 4.15
5 012100533 21陕延油SCP001 300,000 30,030,000.00 4.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180007 18附息国债07 1,000,000 100,300,000.00 5.79
2 012003822 20合建投SCP001 1,000,000 99,990,000.00 5.77
3 012004272 20吴中城投SCP001 1,000,000 100,020,000.00 5.77
4 012001463 20郑州地铁SCP001 700,000 70,154,000.00 4.05
5 101800057 18远洋集团MTN001 500,000 50,650,000.00 2.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763016 17晋煤MTN005 500,000 50,630,000.00 4.74
2 012003044 20亦庄投资SCP006 500,000 49,970,000.00 4.68
3 012002956 20浙交投SCP004 500,000 49,830,000.00 4.67
4 012000714 20山东电力SCP001 460,000 46,105,800.00 4.32
5 101558058 15闽漳龙MTN002 400,000 40,392,000.00 3.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001196 20厦港务SCP002 700,000 70,063,000.00 4.41
2 200303 20进出03 700,000 68,894,000.00 4.34
3 101762077 17嘉兴现代MTN001 500,000 50,740,000.00 3.19
4 101763016 17晋煤MTN005 500,000 50,720,000.00 3.19
5 101758029 17江阴城投MTN001 500,000 50,570,000.00 3.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728011 17光大银行02 300,000 30,381,000.00 4.86
2 101800876 18汾湖投资MTN002 200,000 20,730,000.00 3.32
3 101800405 18法门寺MTN001 200,000 20,678,000.00 3.31
4 101662064 16广晟MTN002 200,000 20,476,000.00 3.27
5 101758045 17新发集团MTN002 200,000 20,294,000.00 3.25

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