中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类(005371)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139771005.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139770965.570 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419111.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39768371.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45416477.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139771005.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419139.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39768343.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45416477.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139771005.330 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419111.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419139.150 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419201.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419111.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419101.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419111.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419101.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419101.940 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419201.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419101.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419161.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419101.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419201.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419161.580 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419339.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000138.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419201.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145419261.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419201.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419281.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10000019.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145419261.700 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419339.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419281.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419339.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419281.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419339.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419339.580 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110002901.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45416477.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419339.580 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419339.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419339.580 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155419359.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419339.580 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110002901.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45416477.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419359.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110002901.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45416477.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155419359.210 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 110002901.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 110002901.660 |
