中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类(005371)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9569

 累计净值：0.9599 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李子家,于成琨 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 278,200 7,241,546.00 5.19
2 000651 格力电器 184,200 6,686,460.00 4.79
3 600519 贵州茅台 3,700 6,654,635.00 4.77
4 000333 美的集团 116,800 6,480,064.00 4.64
5 000568 泸州老窖 25,000 5,416,250.00 3.88
6 000858 五粮液 33,800 5,276,180.00 3.78
7 600809 山西汾酒 15,500 3,712,250.00 2.66
8 002304 洋河股份 27,500 3,558,500.00 2.55
9 002572 索菲亚 179,800 3,405,412.00 2.44
10 603816 顾家家居 78,600 3,182,514.00 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 4.48
2 000858 五粮液 33,800 5,528,666.00 3.96
3 000568 泸州老窖 25,000 5,239,250.00 3.76
4 002304 洋河股份 27,500 3,612,125.00 2.59
5 000333 美的集团 54,800 3,228,816.00 2.31
6 002572 索菲亚 179,800 3,132,116.00 2.25
7 000651 格力电器 85,800 3,132,558.00 2.25
8 600690 海尔智家 128,200 3,010,136.00 2.16
9 603816 顾家家居 78,600 2,998,590.00 2.15
10 601985 中国核电 412,900 2,910,945.00 2.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,734,000.00 4.36
2 000858 五粮液 33,800 6,658,600.00 4.31
3 000568 泸州老窖 25,000 6,369,750.00 4.13
4 002304 洋河股份 27,500 4,550,150.00 2.95
5 601888 中国中免 23,700 4,342,788.00 2.81
6 600809 山西汾酒 15,500 4,222,200.00 2.74
7 600600 青岛啤酒 25,000 3,015,000.00 1.95
8 000596 古井贡酒 8,053 2,383,688.00 1.54
9 603369 今世缘 28,000 1,815,800.00 1.18
10 600009 上海机场 27,100 1,510,283.00 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,389,900.00 4.18
2 000858 五粮液 33,800 6,107,322.00 4.00
3 000568 泸州老窖 25,000 5,607,000.00 3.67
4 601888 中国中免 23,700 5,119,911.00 3.35
5 002304 洋河股份 27,500 4,413,750.00 2.89
6 600809 山西汾酒 15,500 4,417,345.00 2.89
7 600600 青岛啤酒 25,000 2,687,500.00 1.76
8 000596 古井贡酒 8,053 2,149,345.70 1.41
9 600009 上海机场 27,100 1,563,941.00 1.02
10 603369 今世缘 28,000 1,425,200.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688281 华秦科技 478 117,693.16 0.08
2 688262 国芯科技 1,322 63,125.50 0.04
3 688282 理工导航 784 37,608.48 0.03
4 688225 亚信安全 1,505 31,605.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688281 华秦科技 341 78,365.21 0.05
2 688262 国芯科技 1,322 44,075.48 0.03
3 688282 理工导航 784 37,216.48 0.03
4 688225 亚信安全 1,505 32,718.70 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 174,460 6,678,328.80 4.01
2 600036 招商银行 135,400 6,595,334.00 3.96
3 600690 海尔智家 156,000 4,662,840.00 2.80
4 603043 广州酒家 190,640 4,586,798.40 2.75
5 600887 伊利股份 106,800 4,427,928.00 2.66
6 300088 长信科技 329,200 4,371,776.00 2.62
7 000858 五粮液 19,300 4,297,338.00 2.58
8 601012 隆基股份 48,500 4,180,700.00 2.51
9 000568 泸州老窖 15,500 3,934,985.00 2.36
10 603786 科博达 45,500 3,653,650.00 2.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 121,300 4,263,695.00 2.61
2 600036 招商银行 82,100 4,141,945.00 2.53
3 601088 中国神华 159,500 3,614,270.00 2.21
4 000568 泸州老窖 15,500 3,434,490.00 2.10
5 000739 普洛药业 81,100 3,096,398.00 1.89
6 003816 中国广核 868,500 2,926,845.00 1.79
7 600438 通威股份 51,600 2,628,504.00 1.61
8 300088 长信科技 329,200 2,439,372.00 1.49
9 600025 华能水电 251,200 2,145,248.00 1.31
10 600309 万华化学 17,800 1,900,150.00 1.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 159,500 3,113,440.00 1.81
2 600019 宝钢股份 314,400 2,402,016.00 1.39
3 600309 万华化学 17,800 1,936,996.00 1.12
4 601336 新华保险 32,900 1,510,439.00 0.88
5 600025 华能水电 251,200 1,454,448.00 0.84
6 600703 三安光电 35,200 1,128,160.00 0.65
7 600741 华域汽车 40,500 1,063,935.00 0.62
8 601607 上海医药 48,400 1,022,692.00 0.59
9 000651 格力电器 16,200 844,020.00 0.49
10 000002 万科A 34,100 811,921.00 0.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 159,500 3,205,950.00 1.87
2 600019 宝钢股份 314,400 2,540,352.00 1.48
3 600309 万华化学 17,800 1,879,680.00 1.10
4 601336 新华保险 32,900 1,597,295.00 0.93
5 600025 华能水电 251,200 1,454,448.00 0.85
6 600741 华域汽车 40,500 1,116,585.00 0.65
7 000002 万科A 34,100 1,023,000.00 0.60
8 000651 格力电器 16,200 1,015,740.00 0.59
9 601607 上海医药 48,400 949,124.00 0.55
10 600703 三安光电 35,200 819,456.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 159,500 2,872,595.00 1.69
2 601336 新华保险 32,900 1,907,213.00 1.12
3 600019 宝钢股份 314,400 1,870,680.00 1.10
4 600309 万华化学 17,800 1,620,512.00 0.96
5 600741 华域汽车 40,500 1,167,210.00 0.69
6 600025 华能水电 251,200 1,120,352.00 0.66
7 000651 格力电器 16,200 1,003,428.00 0.59
8 000002 万科A 34,100 978,670.00 0.58
9 600703 三安光电 35,200 950,752.00 0.56
10 601607 上海医药 48,400 929,280.00 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 43,400 1,405,726.00 0.84
2 600196 复星医药 27,800 1,365,258.00 0.81
3 600309 万华化学 17,800 1,233,540.00 0.74
4 601231 环旭电子 40,800 1,041,216.00 0.62
5 600025 华能水电 251,200 1,047,504.00 0.62
6 600741 华域汽车 40,500 1,008,450.00 0.60
7 300450 先导智能 19,800 958,122.00 0.57
8 300136 信维通信 17,400 948,474.00 0.57
9 000002 万科A 34,100 955,482.00 0.57
10 002035 华帝股份 92,300 891,618.00 0.53

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