平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005897)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0253

累计净值:1.1928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文平 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1669862392.050
2 期间基金总申购份额 4.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1669862396.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3426282004.660
2 期间基金总申购份额 43.160
3 期间总赎回份额 1756419655.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1669862392.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3426282006.660
2 期间基金总申购份额 41.160
3 期间总赎回份额 1756419655.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1669862392.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3426282004.660
2 期间基金总申购份额 2.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282006.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465667973.910
2 期间基金总申购份额 960614030.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282004.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3426282000.660
2 期间基金总申购份额 4.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282004.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3426282000.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282000.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465667973.910
2 期间基金总申购份额 960614026.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282000.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3426282000.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282000.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465667973.910
2 期间基金总申购份额 960614026.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3426282000.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465490416.930
2 期间基金总申购份额 177556.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465667973.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465667973.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465667973.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465667973.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465667973.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465490416.930
2 期间基金总申购份额 177556.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465667973.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465490416.930
2 期间基金总申购份额 177556.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465667973.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465490416.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465490416.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1971813946.620
2 期间基金总申购份额 1475535081.550
3 期间总赎回份额 981858611.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465490416.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3447327441.840
2 期间基金总申购份额 21586.330
3 期间总赎回份额 981858611.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465490416.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3447327441.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3447327441.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1971813946.620
2 期间基金总申购份额 1475513495.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3447327441.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2465569218.540
2 期间基金总申购份额 981758223.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3447327441.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1971813946.620
2 期间基金总申购份额 493755271.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2465569218.540

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