平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005897)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0253

 累计净值：1.1928 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-19

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,086,329,360.37 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,002,231.96 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,589.59 0.08
6 其他资产 122,384.41 122,384.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,925,525,469.28 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,010,077.83 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,395.57 0.20
6 其他资产 25,332.17 25,332.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,687,329,680.82 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,838,450.31 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,850,052,642.55 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,957,399.77 0.27
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,085,862,591.62 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 445,211,721.42 12.47
5 银行存款和结算备付金合计 39,628,095.39 1.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,032,259,760.64 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,295,342.90 0.35
6 其他资产 1,205.22 1,205.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,035,484,994.24 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,146,360.34 0.25
6 其他资产 1,291.17 1,291.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,327,423,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,418,150.87 0.80
6 其他资产 51,173,589.18 51,173,589.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,707,447,000.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,254,789.20 1.13
6 其他资产 34,510,460.23 34,510,460.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,739,823,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,431,610.00 0.19
6 其他资产 50,902,391.75 50,902,391.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,184,359,000.00 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 284,920,957.38 11.30
5 银行存款和结算备付金合计 10,930,390.84 0.43
6 其他资产 41,603,137.74 41,603,137.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,699,148,933.29 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,746.69 0.07
6 其他资产 42,399,399.54 42,399,399.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,057,737,383.29 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 443,801,985.71 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,773,957.33 0.11
6 其他资产 36,546,848.55 36,546,848.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,352,340,736.71 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 303,131,254.70 8.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,660,892.51 0.12
6 其他资产 103,639,848.48 103,639,848.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,571,159,365.81 91.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,000,942.50 6.25
5 银行存款和结算备付金合计 12,250,909.67 0.44
6 其他资产 43,843,574.36 43,843,574.36

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