中加颐睿纯债债券型证券投资基金C类(006067)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 860032.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1771395.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 491753.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2139674.250 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 301635896.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 327694.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 301103558.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 860032.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1048699.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176994.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 365661.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 860032.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 301635896.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 150699.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300737896.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1048699.960 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167863.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 302030261.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 562228.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 301635896.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1006774.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 300894891.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 265769.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 301635896.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 431066.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 608321.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32613.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1006774.620 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167863.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 527048.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 263845.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431066.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 407051.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24310.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 295.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 431066.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167863.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 502737.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 263549.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 407051.940 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111902.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57491.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1529.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167863.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160110.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7752.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167863.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160150.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160110.990 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111902.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49737.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1489.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160150.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160041.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160150.360 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111902.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49628.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1489.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160041.010 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80866.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 495846.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 464810.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111902.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140785.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28883.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111902.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 199896.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51340.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110451.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140785.370 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80866.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 444505.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 325476.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199896.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 129398.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 386640.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 316142.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 199896.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80866.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57865.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9334.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 129398.130 |
