中加颐睿纯债债券型证券投资基金C类(006067)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0217

 累计净值：1.1853 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.021亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,768,672,423.10 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,118,236.46 0.03
6 其他资产 4,536,082.05 4,536,082.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,094,430,881.65 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,175.99 0.06
6 其他资产 51,712.80 51,712.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,812,762,424.57 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,153,205.32 0.03
6 其他资产 19,458.69 19,458.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,821,208,319.65 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,528,308.79 0.04
6 其他资产 1,341.16 1,341.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,055,104,489.64 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,338,978.09 0.08
6 其他资产 7,527.62 7,527.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,531,772,420.72 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,033.76 0.05
6 其他资产 6,244.03 6,244.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,379,232,113.40 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,277.53 0.04
6 其他资产 7,360.87 7,360.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,455,557,000.00 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,490.00 5.30
5 银行存款和结算备付金合计 482,277.15 0.02
6 其他资产 46,211,346.14 46,211,346.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,310,800,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,965.75 0.03
6 其他资产 31,634,122.40 31,634,122.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,451,392,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,286,412.33 0.13
6 其他资产 29,372,925.45 29,372,925.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,568,984,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,772.90 0.04
6 其他资产 49,870,365.46 49,870,365.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,421,289,500.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,965,169.45 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,559,102.02 0.04
6 其他资产 58,536,164.83 58,536,164.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,093,522,500.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,215.30 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 343,555.61 0.01
6 其他资产 49,239,658.44 49,239,658.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,908,083,500.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,749.98 0.06
6 其他资产 60,718,704.92 60,718,704.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,064,530,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,172,856.81 0.05
6 其他资产 80,325,053.15 80,325,053.15

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