国融稳融债券型证券投资基金C类(006357)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0450 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:开放式基金
基金经理:梁国桓 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2020-03-26) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

规模变化

  • 2019年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-30  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230030426.700
2 期间基金总申购份额 20080227.940
3 期间总赎回份额 240086907.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10023747.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20034709.040
2 期间基金总申购份额 8072.280
3 期间总赎回份额 10019033.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10023747.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20033224.330
2 期间基金总申购份额 7164.480
3 期间总赎回份额 5679.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20034709.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-30  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230030426.700
2 期间基金总申购份额 20064991.180
3 期间总赎回份额 230062193.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20033224.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10048534.770
2 期间基金总申购份额 20026383.670
3 期间总赎回份额 10041694.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 20033224.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-30  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230030426.700
2 期间基金总申购份额 38607.510
3 期间总赎回份额 220020499.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 10048534.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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