新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C类(006695)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130836404.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20044006.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47955682.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102924727.710 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53040722.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 256878856.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179083175.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130836404.070 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117192033.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108395723.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94751353.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130836404.070 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53040722.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148483132.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84331821.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117192033.830 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 221511896.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 716974556.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 885445729.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53040722.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 121949487.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57168977.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 126077742.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53040722.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 297604326.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94685601.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 270340439.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 121949487.870 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 221511896.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 565119977.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 489027546.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 297604326.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60830256.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 477741884.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240967814.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 297604326.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 221511896.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87378092.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 248059732.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60830256.150 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107300370.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 481042232.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 366830706.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 221511896.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53233210.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 241778460.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73499774.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 221511896.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76407340.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52048781.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75222911.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53233210.620 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107300370.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187214990.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 218108020.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76407340.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86186379.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141491894.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 151270932.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76407340.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107300370.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45723095.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66837087.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 86186379.040 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79727603.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 131184845.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103612078.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107300370.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28074661.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100797921.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21572211.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107300370.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26895953.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11883430.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10704722.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28074661.550 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79727603.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18503494.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71335144.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26895953.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34563023.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13716305.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21383375.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26895953.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79727603.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4787188.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49951768.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34563023.590 |
