新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C类(006695)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0458

 累计净值：1.1476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵楠 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-12-19

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,206,121,878.47 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,829,958.18 0.81
6 其他资产 4,896,135.44 4,896,135.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,596,773,860.33 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,413,842.44 0.76
6 其他资产 18,302,271.91 18,302,271.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,741,135,822.51 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,202,580.54 0.41
6 其他资产 19,213,956.22 19,213,956.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,518,884,304.14 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,359,071.97 0.55
6 其他资产 4,159,939.53 4,159,939.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,333,894,118.62 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,434,496.41 1.81
6 其他资产 7,403,116.63 7,403,116.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,430,291,489.92 86.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,268,811.21 10.74
5 银行存款和结算备付金合计 118,768,735.79 2.32
6 其他资产 25,792,969.28 25,792,969.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,217,059,338.26 92.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,909,923.78 2.89
6 其他资产 100,612,415.16 100,612,415.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,725,758,900.00 88.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,020,789.96 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 15,791,793.00 0.81
6 其他资产 60,569,833.98 60,569,833.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 982,241,800.00 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 16,091,533.02 1.56
6 其他资产 26,630,208.62 26,630,208.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,315,301,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,416,142.87 0.33
6 其他资产 22,939,291.03 22,939,291.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 677,267,200.00 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,600,134.30 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,229,021.72 0.58
6 其他资产 15,149,255.38 15,149,255.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,367,605,000.00 78.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,171,609.59 19.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,733,461.14 0.22
6 其他资产 22,531,683.48 22,531,683.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,024,183,800.00 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,126.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 14,888,832.53 1.39
6 其他资产 17,861,404.54 17,861,404.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,442,014,100.00 88.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,016,249.01 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 52,339,425.80 3.23
6 其他资产 28,488,048.23 28,488,048.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,275,000.00 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,557,585.75 1.65
6 其他资产 20,908,426.15 20,908,426.15

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