浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金C类(006960)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 528533.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32538.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 142142.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 418928.740 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 543898.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 311393.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 326758.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 528533.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 480487.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 205400.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 157354.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 528533.370 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 543898.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105992.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 169403.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 480487.030 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 686382.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2120357.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2262841.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 543898.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 425226.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 351214.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 232542.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 543898.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161497.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 531688.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 267959.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 425226.310 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 686382.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1237454.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1762340.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161497.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 344104.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 431460.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 614067.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161497.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 686382.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 805994.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1148272.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 344104.580 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155811.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 647506.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 116935.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 686382.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81175.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 645825.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40618.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 686382.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92903.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1275.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13004.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81175.340 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155811.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 404.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63313.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92903.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105817.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 394.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13309.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92903.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 155811.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50004.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105817.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-09-11 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186314.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30502.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155811.810 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186314.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30502.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155811.810 |
