国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金C类(007011)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54368967.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55181782.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5251928.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104298821.770 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53655661.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 405219289.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 404505982.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54368967.780 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 426744500.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15377072.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 387752605.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54368967.780 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53655661.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 389842216.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16753377.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 426744500.760 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1423226.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 230359356.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178126921.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53655661.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112122419.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55681179.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114147937.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53655661.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8157545.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 131616040.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27651167.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112122419.250 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1423226.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43062135.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36327816.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8157545.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3417796.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28582232.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23842483.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8157545.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1423226.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14479903.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12485333.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3417796.400 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117126.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2345964.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1039863.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1423226.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 174216.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1614604.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 365593.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1423226.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96495.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 611270.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 533550.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 174216.280 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117126.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120089.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140719.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96495.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91401.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114459.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109365.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96495.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117126.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5629.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31354.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91401.050 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218336.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 620394.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 721605.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117126.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 159053.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47680.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89608.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117126.010 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183199.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6014.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30159.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 159053.970 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218336.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 566698.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 601836.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183199.100 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211720.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 520272.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 548793.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183199.100 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218336.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46426.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53043.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211720.310 |
