鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007325)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1997665.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9357.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 291.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2006731.720 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996519.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1215.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1997665.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1997705.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1997665.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996519.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1215.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1997705.070 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996808.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 480.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 769.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996519.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996408.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996519.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996438.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996408.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996808.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 349.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 720.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996438.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996923.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 235.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 720.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996438.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996808.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996923.030 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996658.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 279.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996808.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996753.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996808.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996677.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 106.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996753.880 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996658.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996677.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996658.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996677.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996658.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996658.020 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996718.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10691.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10751.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996658.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996698.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996658.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2007400.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10701.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996698.500 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996718.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10691.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2007400.100 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996718.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10691.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2007400.100 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1996718.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1996718.500 |
