鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007325)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1033

 累计净值：1.1103 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 500,000 52,558,917.81 45.19
2 200208 20国开08 400,000 40,671,005.46 34.97
3 160210 16国开10 200,000 20,671,049.18 17.77
4 210208 21国开08 200,000 20,246,475.41 17.41
5 200212 20国开12 100,000 10,240,092.90 8.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 500,000 52,255,136.99 45.13
2 200208 20国开08 400,000 40,476,426.23 34.96
3 190208 19国开08 200,000 20,938,126.03 18.08
4 210218 21国开18 200,000 20,481,046.58 17.69
5 200212 20国开12 100,000 10,527,104.11 9.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 400,000 41,140,295.89 36.04
2 210202 21国开02 300,000 30,341,293.15 26.58
3 190208 19国开08 200,000 20,749,594.52 18.18
4 210207 21国开07 200,000 20,605,424.66 18.05
5 210218 21国开18 200,000 20,278,920.55 17.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 27.37
2 210207 21国开07 200,000 20,509,479.45 18.04
3 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 17.76
4 190203 19国开03 100,000 10,416,972.60 9.17
5 200212 20国开12 100,000 10,354,476.71 9.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 400,000 41,336,690.41 36.45
2 210218 21国开18 200,000 20,676,668.49 18.23
3 210207 21国开07 200,000 20,448,246.58 18.03
4 120249 12国开49 100,000 10,416,457.53 9.18
5 190203 19国开03 100,000 10,380,794.52 9.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 400,000 40,968,241.10 36.50
2 210218 21国开18 200,000 20,441,046.58 18.21
3 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 9.37
4 120249 12国开49 100,000 10,368,805.48 9.24
5 210406 21农发06 100,000 10,325,767.12 9.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 40,982,257.53 36.82
2 210218 21国开18 200,000 20,274,920.55 18.22
3 210312 21进出12 200,000 20,185,978.08 18.14
4 200212 20国开12 100,000 10,423,832.88 9.37
5 120249 12国开49 100,000 10,290,356.16 9.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 400,000 41,680,000.00 37.69
2 180204 18国开04 400,000 41,104,000.00 37.17
3 210203 21国开03 100,000 10,211,000.00 9.23
4 120249 12国开49 100,000 10,182,000.00 9.21
5 160207 16国开07 100,000 10,094,000.00 9.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,316,000.00 18.56
2 180204 18国开04 100,000 10,293,000.00 9.40
3 120249 12国开49 100,000 10,218,000.00 9.33
4 170212 17国开12 100,000 10,210,000.00 9.33
5 180211 18国开11 100,000 10,196,000.00 9.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 100,000 10,313,000.00 9.51
2 120249 12国开49 100,000 10,234,000.00 9.44
3 170212 17国开12 100,000 10,234,000.00 9.44
4 180211 18国开11 100,000 10,176,000.00 9.38
5 190208 19国开08 100,000 10,113,000.00 9.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130247 13国开47 100,000 10,449,000.00 9.74
2 180204 18国开04 100,000 10,310,000.00 9.61
3 170212 17国开12 100,000 10,227,000.00 9.53
4 120249 12国开49 100,000 10,219,000.00 9.52
5 150209 15国开09 100,000 10,147,000.00 9.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130247 13国开47 100,000 10,542,000.00 7.69
2 180204 18国开04 100,000 10,366,000.00 7.56
3 170212 17国开12 100,000 10,279,000.00 7.50
4 120249 12国开49 100,000 10,271,000.00 7.49
5 180211 18国开11 100,000 10,190,000.00 7.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130247 13国开47 100,000 10,482,000.00 9.78
2 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 9.64
3 170212 17国开12 100,000 10,252,000.00 9.56
4 150209 15国开09 100,000 10,165,000.00 9.48
5 170206 17国开06 100,000 10,138,000.00 9.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130247 13国开47 100,000 10,674,000.00 9.94
2 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 9.78
3 018006 国开1702 100,920 10,352,373.60 9.64
4 150209 15国开09 100,000 10,299,000.00 9.59
5 108604 国开1805 101,340 10,270,809.00 9.56
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 151,340 15,459,381.00 8.62
2 130247 13国开47 100,000 10,819,000.00 6.03
3 180204 18国开04 100,000 10,676,000.00 5.95
4 150209 15国开09 100,000 10,389,000.00 5.79
5 170206 17国开06 100,000 10,348,000.00 5.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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