摩根研究驱动C (007389) 规模变化

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8602	累计净值：0.8602	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：朱晓龙	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-12
业绩比较基准：中证500指数收益率90%+银行活期存款利率(税后)10%

单位净值：

0.8602

累计净值：0.8602

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱晓龙

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.115亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-12

业绩比较基准：中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11679553.200
2	期间基金总申购份额	167520.200
3	期间总赎回份额	376046.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11471027.070

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12167195.750
2	期间基金总申购份额	1035567.580
3	期间总赎回份额	1523210.130
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11679553.200

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11708988.740
2	期间基金总申购份额	709316.990
3	期间总赎回份额	738752.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11679553.200

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12167195.750
2	期间基金总申购份额	326250.590
3	期间总赎回份额	784457.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11708988.740

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22733385.230
2	期间基金总申购份额	4792121.590
3	期间总赎回份额	15358311.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12167195.750

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12338065.000
2	期间基金总申购份额	563673.260
3	期间总赎回份额	734542.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12167195.750

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11648452.030
2	期间基金总申购份额	1651244.140
3	期间总赎回份额	961631.170
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12338065.000

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22733385.230
2	期间基金总申购份额	2577204.190
3	期间总赎回份额	13662137.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11648452.030

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12457034.280
2	期间基金总申购份额	691956.180
3	期间总赎回份额	1500538.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11648452.030

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22733385.230
2	期间基金总申购份额	1885248.010
3	期间总赎回份额	12161598.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12457034.280

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	28258455.550
2	期间基金总申购份额	35728584.280
3	期间总赎回份额	41253654.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22733385.230

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11966730.260
2	期间基金总申购份额	12555390.420
3	期间总赎回份额	1788735.450
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22733385.230

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13228025.210
2	期间基金总申购份额	8693097.240
3	期间总赎回份额	9954392.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11966730.260

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	28258455.550
2	期间基金总申购份额	14480096.620
3	期间总赎回份额	29510526.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13228025.210

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15911941.990
2	期间基金总申购份额	3232157.290
3	期间总赎回份额	5916074.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13228025.210

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	28258455.550
2	期间基金总申购份额	11247939.330
3	期间总赎回份额	23594452.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15911941.990

2020年半年规模变化开始日期：2020-06-12 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	24587790.240
2	期间基金总申购份额	45801583.170
3	期间总赎回份额	42130917.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	28258455.550

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	29347780.350
2	期间基金总申购份额	18337112.110
3	期间总赎回份额	19426436.910
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	28258455.550

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	24587790.240
2	期间基金总申购份额	27464471.060
3	期间总赎回份额	22704480.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	29347780.350