中加优选中高等级债券型证券投资基金A类(007557)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463749041.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79559.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15872.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463812728.710 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463901946.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12818.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 165723.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463749041.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463839540.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11969.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102467.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463749041.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 463901946.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 849.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63256.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463839540.010 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101441943.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 462224440.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99764438.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463901946.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 464664698.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12540.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 775292.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 463901946.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 464621410.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69037.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25750.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464664698.010 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101441943.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 462142862.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98963395.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464621410.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 465108421.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14860.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 501871.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464621410.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101441943.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 462128001.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98461523.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 465108421.660 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104136615.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 518663.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3213334.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101441943.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101651253.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24368.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 233678.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101441943.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101571647.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121916.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42309.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101651253.960 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104136615.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 372379.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2937346.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101571647.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102100511.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 372091.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 900955.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101571647.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104136615.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 287.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2036391.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102100511.600 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161230861.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51670065.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108764312.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104136615.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109938581.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15423.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5817389.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104136615.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98694769.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19724446.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8480634.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109938581.490 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161230861.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31930195.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94466287.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98694769.980 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101477980.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31217243.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34000453.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98694769.980 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161230861.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 712952.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60465833.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101477980.170 |
