中加优选中高等级债券型证券投资基金A类(007557)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0866

 累计净值：1.1376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.638亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-05

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 600,000 60,429,639.34 11.99
2 2120097 21北部湾银行绿色债01 300,000 31,113,236.71 6.17
3 102380486 23株洲城建MTN001 300,000 31,060,573.77 6.16
4 102100539 21宣城国资MTN001 300,000 30,850,527.87 6.12
5 102100989 21溧水经开MTN002 300,000 30,667,524.59 6.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280432 22赣州建投CP001 400,000 40,856,740.82 8.14
2 102101369 21港兴港投MTN002 300,000 31,380,509.59 6.25
3 2120097 21北部湾银行绿色债01 300,000 30,915,979.73 6.16
4 102100539 21宣城国资MTN001 300,000 30,661,357.38 6.11
5 102380486 23株洲城建MTN001 300,000 30,564,196.72 6.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280432 22赣州建投CP001 400,000 40,382,196.16 7.87
2 102100989 21溧水经开MTN002 300,000 31,402,109.59 6.12
3 102101369 21港兴港投MTN002 300,000 31,065,708.49 6.05
4 2120097 21北部湾银行绿色债01 300,000 30,597,932.05 5.96
5 102100539 21宣城国资MTN001 300,000 30,366,927.87 5.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 700,000 70,879,621.92 14.08
2 220408 22农发08 600,000 60,110,054.79 11.94
3 042280432 22赣州建投CP001 400,000 39,702,272.88 7.89
4 102100539 21宣城国资MTN001 300,000 31,101,823.56 6.18
5 102100989 21溧水经开MTN002 300,000 30,706,561.64 6.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130222 13国开22 490,000 50,546,923.29 9.78
2 220401 22农发01 500,000 50,532,698.63 9.78
3 220201 22国开01 450,000 45,722,021.92 8.85
4 102100539 21宣城国资MTN001 300,000 31,301,962.19 6.06
5 2120097 21北部湾银行绿色债01 300,000 31,182,236.71 6.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 500,000 50,638,465.75 9.90
2 220201 22国开01 500,000 50,528,849.32 9.88
3 130222 13国开22 490,000 50,245,069.86 9.83
4 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 9.83
5 220203 22国开03 500,000 50,166,027.40 9.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130222 13国开22 490,000 51,884,287.67 10.25
2 210308 21进出08 400,000 40,207,331.51 7.95
3 220201 22国开01 400,000 40,134,652.05 7.93
4 220401 22农发01 400,000 39,911,210.96 7.89
5 2203667 22进出667 400,000 39,834,461.54 7.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210408 21农发08 150,000 15,094,500.00 13.52
2 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,396,000.00 9.31
3 102000802 20宝汉高速MTN001 100,000 10,256,000.00 9.18
4 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,187,000.00 9.12
5 210009 21附息国债09 100,000 10,166,000.00 9.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,384,000.00 9.34
2 200016 20附息国债16 100,000 10,280,000.00 9.25
3 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,209,000.00 9.18
4 101901736 19中电建设MTN002 100,000 10,176,000.00 9.15
5 101901425 19中铁股MTN005A 100,000 10,172,000.00 9.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,463,000.00 9.55
2 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,323,000.00 9.43
3 101901736 19中电建设MTN002 100,000 10,153,000.00 9.27
4 101901425 19中铁股MTN005A 100,000 10,156,000.00 9.27
5 101900136 19烟台港MTN001 100,000 10,101,000.00 9.22
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,424,000.00 9.54
2 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,319,000.00 9.45
3 101901425 19中铁股MTN005A 100,000 10,122,000.00 9.27
4 101901736 19中电建设MTN002 100,000 10,117,000.00 9.26
5 101900136 19烟台港MTN001 100,000 10,076,000.00 9.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800757 18泰州城建MTN001 100,000 10,448,000.00 9.36
2 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,283,000.00 9.21
3 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 9.08
4 101900136 19烟台港MTN001 100,000 10,127,000.00 9.07
5 143689 18建投01 100,000 10,088,000.00 9.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101771008 17南通经开MTN002 100,000 10,333,000.00 8.56
2 101900136 19烟台港MTN001 100,000 10,155,000.00 8.41
3 143689 18建投01 100,000 10,116,000.00 8.38
4 101901425 19中铁股MTN005A 100,000 10,088,000.00 8.35
5 101901736 19中电建设MTN002 100,000 10,038,000.00 8.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801226 18闽漳龙MTN001 100,000 10,582,000.00 9.35
2 101801130 18吉林高速MTN003 100,000 10,539,000.00 9.31
3 143356 17日照01 100,000 10,285,000.00 9.09
4 101901427 19珠海港MTN003 100,000 10,229,000.00 9.04
5 143689 18建投01 100,000 10,205,000.00 9.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143522 18吉高02 100,000 10,763,000.00 7.38
2 101801226 18闽漳龙MTN001 100,000 10,650,000.00 7.31
3 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 7.29
4 101761029 17徐州经开MTN005 100,000 10,516,000.00 7.21
5 143356 17日照01 100,000 10,385,000.00 7.12

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