华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金(007685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5216

累计净值:1.5216 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默,艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.587亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345311692.250
2 期间基金总申购份额 1109006804.770
3 期间总赎回份额 995574422.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458744074.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651184617.040
2 期间基金总申购份额 84777420.640
3 期间总赎回份额 277217963.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458744074.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345311692.250
2 期间基金总申购份额 1024229384.130
3 期间总赎回份额 718356459.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651184617.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-17  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877967384.540
2 期间基金总申购份额 34155598.580
3 期间总赎回份额 566811290.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345311692.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877967384.540
2 期间基金总申购份额 34155598.580
3 期间总赎回份额 566811290.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345311692.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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