诺德短债债券型证券投资基金C类(007920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0426

累计净值:1.0426 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97821.050
2 期间基金总申购份额 153883.180
3 期间总赎回份额 153884.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97820.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97821.050
2 期间基金总申购份额 153883.180
3 期间总赎回份额 153884.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97820.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97821.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97821.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97812.340
2 期间基金总申购份额 9.700
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97821.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97821.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97821.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97822.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97821.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97812.340
2 期间基金总申购份额 9.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97822.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97812.340
2 期间基金总申购份额 9.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97822.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97812.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97812.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-06  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 39572795.070
3 期间总赎回份额 39474982.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97812.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39474995.560
2 期间基金总申购份额 97799.510
3 期间总赎回份额 39474982.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97812.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-06  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 39474995.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39474995.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034